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YSP
Yarra Square Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 111 M
Rotación
34.62%
Rendimiento estimado a 1 año
41.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.61 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 8.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.8%
Posición
26
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grindr
GRND
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Pagaya Technologies
PGY
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 989 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target Hospitality
TH
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+USD 3.31 M |
| 5 |
OPAL Fuels
OPAL
|
+USD 879 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 33.3% |
| 2 | Tecnología | 27.42% |
| 3 | Industriales | 15.61% |
| 4 | Finanzas | 13.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 13.1 M | 11.82% |
738,762
-29,000
| -4% | -USD 532 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
2
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 10.7 M | 9.67% |
142,750
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.6 M | 8.7% |
49,910
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Pagaya Technologies
PGY
USD 1437 M
| USD 7.9 M | 7.13% |
619,345
+142,500
| +30% | +USD 1.6 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
NPK International
NPKI
USD 914 M
| USD 6.77 M | 6.1% |
814,100
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 6.63 M | 5.98% |
5,191
| – | – |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
7
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 6.35 M | 5.72% |
23,817
+2,100
| +10% | +USD 594 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Despegar.com
DESP
| USD 5.87 M | 5.29% |
443,400
+58,400
| +15% | +USD 769 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 5.41 M | 4.88% |
34,390
+2,150
| +7% | +USD 315 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 5 M | 4.51% |
200,008
-144,500
| -42% | -USD 3.31 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Gogo Inc
GOGO
USD 289 M
| USD 4.25 M | 3.83% |
441,388
-76,112
| -15% | -USD 721 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
Sweetgreen
SG
USD 1195 M
| USD 4.23 M | 3.82% |
140,500
-22,500
| -14% | -USD 617 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 3.92 M | 3.53% |
104,087
-90,000
| -46% | -USD 3.56 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
14
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| USD 3.89 M | 3.51% |
96,150
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
15
Taboola.com
TBLA
USD 929 M
| USD 3.83 M | 3.46% |
1,113,858
+64,373
| +6% | +USD 260 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Grindr
GRND
USD 2449 M
| USD 3 M | 2.71% |
+245,500
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Core Scientific
CORZ
USD 4332 M
| USD 2.75 M | 2.48% |
+296,000
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Grandstand Ltd
GRSD
USD 48.4 M
| USD 2.57 M | 2.32% |
312,981
+67,000
| +27% | +USD 566 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
Natural Resource Partners
NRP
USD 1490 M
| USD 2.29 M | 2.07% |
25,600
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 1.49 M | 1.34% |
+132,000
| Nuevas | +USD 989 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
LGF.B
21
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 1.26 M | 1.14% |
+147,110
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
dLocal
DLO
USD 4317 M
| – | – |
-289,009
| Cerradas | -USD 4.25 M | – |
|
|
23
OPAL Fuels
OPAL
USD 47.3 M
| – | – |
-175,095
| Cerradas | -USD 879 k | – |
|
|
24
Target Hospitality
TH
USD 1514 M
| – | – |
-391,208
| Cerradas | -USD 4.25 M | – |
|
|
LOGC
25
Dejó de cotizar
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-138,842
| Cerradas | -USD 790 k | – |
|
Fondos similares
EL
GIM
FWM
CH
CPG
WCM
ETIA
IFA
Revisión del portafolio de Yarra Square Partners en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Yarra Square Partners mantenía 26 posiciones valuadas en USD 111 M, un 4% menos que los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Yarra Square Partners registró retiros netos por USD 8.99 M en T2 2024, cerró 5 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Target Hospitality, una posición estimada en USD 4.25 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 33% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Yarra Square Partners abrió una nueva posición en Grindr por valor de USD 3 M.
- La mayor compra de Yarra Square Partners en T2 2024 fue Grindr: 245,500 acciones por un valor de USD 3 M.
- Yarra Square Partners fue quien más aumentó su posición en Pagaya Technologies durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
- La mayor reducción de Yarra Square Partners durante T2 2024 fue en WillScot Mobile Mini Holdings, con un recorte estimado de USD 3.56 M.
- Yarra Square Partners cerró por completo su posición en Target Hospitality en T2 2024, con una venta estimada de USD 4.25 M.
- Las diez principales posiciones de Yarra Square Partners representan 70% de su cartera de USD 111 M en T2 2024.
- Yarra Square Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Yarra Square Partners cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 111 M.
Según el Informe 13F de Yarra Square Partners correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.