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YSP

Yarra Square Partners Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 34,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,61 Mio. $
Kapitalfluss
-8,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,8 %
Position
26
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRND-Symbol
Grindr
GRND
+2,45 Mio. $
2
PGY-Symbol
Pagaya Technologies
PGY
+1,6 Mio. $
3
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+1,51 Mio. $
4
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
+1,32 Mio. $
5
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+989.221 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TH-Symbol
Target Hospitality
TH
+4,25 Mio. $
2
DLO-Symbol
dLocal
DLO
+4,25 Mio. $
3
WSC-Symbol
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
+3,56 Mio. $
4
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+3,31 Mio. $
5
OPAL-Symbol
OPAL Fuels
OPAL
+878.977 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 33,3 %
2 Technologie 27,42 %
3 Industrie 15,61 %
4 Finanzwesen 13,17 %
5 Kommunikationsdienste 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OWL-Symbol
1
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
13,1 Mio. $ 11,82 %
738.762
-29.000
-4 % -531.967 $
2021 Q2
12 Quartale
SN-Symbol
2
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9,67 %
142.750
– –
2023 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,6 Mio. $ 8,7 %
49.910
– –
2023 Q1
5 Quartale
PGY-Symbol
4
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
7,9 Mio. $ 7,13 %
619.345
+142.500
+30 % +1,6 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
NPKI-Symbol
5
NPK International
NPKI
914 Mio. $
6,77 Mio. $ 6,1 %
814.100
– –
2023 Q3
3 Quartale
TDG-Symbol
6
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
6,63 Mio. $ 5,98 %
5.191
– –
2020 Q4
14 Quartale
CPAY-Symbol
7
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
6,35 Mio. $ 5,72 %
23.817
+2.100
+10 % +594.308 $
2020 Q4
14 Quartale
DESP-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Despegar.com
DESP
5,87 Mio. $ 5,29 %
443.400
+58.400
+15 % +769.344 $
2024 Q1
1 Quartal
NOW-Symbol
9
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,88 %
34.390
+2.150
+7 % +315.483 $
2020 Q4
14 Quartale
GEN-Symbol
10
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
5 Mio. $ 4,51 %
200.008
-144.500
-42 % -3,31 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
GOGO-Symbol
11
Gogo Inc
GOGO
289 Mio. $
4,25 Mio. $ 3,83 %
441.388
-76.112
-15 % -721.062 $
2021 Q4
10 Quartale
SG-Symbol
12
Sweetgreen
SG
1,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3,82 %
140.500
-22.500
-14 % -616.955 $
2024 Q1
1 Quartal
WSC-Symbol
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,88 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,53 %
104.087
-90.000
-46 % -3,56 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
HGV-Symbol
14
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
3,89 Mio. $ 3,51 %
96.150
– –
2023 Q2
4 Quartale
TBLA-Symbol
15
Taboola.com
TBLA
929 Mio. $
3,83 Mio. $ 3,46 %
1.113.858
+64.373
+6 % +259.732 $
2023 Q2
4 Quartale
GRND-Symbol
16
Grindr
GRND
2,45 Mrd. $
3 Mio. $ 2,71 %
+245.500
Neu +2,45 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CORZ-Symbol
17
Core Scientific
CORZ
4,33 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,48 %
+296.000
Neu +1,51 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
GRSD-Symbol
18
Grandstand Ltd
GRSD
48,1 Mio. $
2,57 Mio. $ 2,32 %
312.981
+67.000
+27 % +565.520 $
2021 Q4
10 Quartale
NRP-Symbol
19
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,07 %
25.600
– –
2022 Q3
7 Quartale
IREN-Symbol
20
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,34 %
+132.000
Neu +989.221 $
2024 Q2
0 Quartale
LGF.B
21
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
1,26 Mio. $ 1,14 %
+147.110
Neu +1,32 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DLO-Symbol
22
dLocal
DLO
4,32 Mrd. $
– –
-289.009
Geschlossen -4,25 Mio. $ –
OPAL-Symbol
23
OPAL Fuels
OPAL
47,3 Mio. $
– –
-175.095
Geschlossen -878.977 $ –
TH-Symbol
24
Target Hospitality
TH
1,51 Mrd. $
– –
-391.208
Geschlossen -4,25 Mio. $ –
LOGC
25
Nicht mehr gelistet
ContextLogic
LOGC
– –
-138.842
Geschlossen -790.011 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

EL
EMFO LLC Weston, Florida 112 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut 109 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FMFE Wealth Management Syracuse, New York 108 Mio. $ AUM
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware 116 Mio. $ AUM 5,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado 127 Mio. $ AUM
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETIA
Epic Trust Investment Advisors Richland, Washington 90,8 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFA
Invus Financial Advisors New York 89,2 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yarra Square Partners für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Yarra Square Partners 26 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Yarra Square Partners zog im Q2 2024 netto 8,99 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Target Hospitality – eine Position im geschätzten Wert von 4,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Yarra Square Partners eine neue Position in Grindr im Wert von 3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Yarra Square Partners im Q2 2024 war Grindr: 245.500 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Yarra Square Partners hat seine Position in Pagaya Technologies in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yarra Square Partners im Q2 2024 entfiel auf WillScot Mobile Mini Holdings und belief sich schätzungsweise auf 3,56 Mio. $.
  • Yarra Square Partners hat seine Position in Target Hospitality im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yarra Square Partners machen im Q2 2024 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Yarra Square Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Yarra Square Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yarra Square Partners für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .