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EMFO LLC Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,45 Mio. $
Kapitalfluss
+601.196 $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,67 %
Position
299
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
25
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+749.396 $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+660.289 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+474.279 $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+440.668 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+386.791 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+594.517 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+511.017 $
3
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+422.720 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+405.311 $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+323.200 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,45 %
2 Technologie 18,97 %
3 Sonstiges 18,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
5 Gesundheitswesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,98 Mio. $ 8,04 %
42.623
-243
-0,6 % -45.316 $
2021 Q2
12 Quartale
ARCC-Symbol
2
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
8,71 Mio. $ 7,79 %
417.757
-8.300
-2 % -173.378 $
2021 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,66 Mio. $ 5,07 %
10.403
+590
+6 % +308.799 $
2021 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,5 Mio. $ 4,92 %
28.462
+2.087
+8 % +383.388 $
2021 Q2
12 Quartale
REFI-Symbol
5
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
239 Mio. $
4,38 Mio. $ 3,92 %
285.031
-6.978
-2 % -109.172 $
2022 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,8 %
15.486
+375
+2 % +73.313 $
2021 Q2
12 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,05 %
5.056
-50
-1 % -21.940 $
2021 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,04 %
7.299
+1.500
+26 % +440.668 $
2021 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,04 %
14.217
-372
-3 % -59.457 $
2021 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,99 %
4.985
+51
+1 % +21.538 $
2021 Q2
12 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,9 %
4.199
+412
+11 % +200.271 $
2021 Q2
12 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,89 %
8.046
– –
2021 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,78 %
16.034
– –
2021 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,74 %
15.691
+4.691
+43 % +474.279 $
2021 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,7 %
46.126
– –
2021 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,56 %
10.534
– –
2021 Q2
12 Quartale
DOW-Symbol
17
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,55 %
32.667
– –
2021 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,53 %
9.867
– –
2021 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,52 %
4.944
– –
2021 Q2
12 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,51 %
3.049
– –
2021 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,5 %
3.809
– –
2021 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,5 %
7.815
– –
2021 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,63 Mio. $ 1,46 %
8.893
+772
+10 % +131.318 $
2021 Q2
12 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,34 %
10.615
-429
-4 % -53.274 $
2021 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,3 %
9.304
– –
2021 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

YSP
Yarra Square Partners New York 111 Mio. $ AUM 41,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut 109 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FMFE Wealth Management Syracuse, New York 108 Mio. $ AUM
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware 116 Mio. $ AUM 5,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado 127 Mio. $ AUM
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETIA
Epic Trust Investment Advisors Richland, Washington 90,8 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFA
Invus Financial Advisors New York 89,2 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EMFO LLC für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt EMFO LLC 299 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EMFO LLC für Q2 2024 weist 12 neu, 31 erhöht, 25 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $. Der größte Verkauf betraf Veeva Systems mit einem geschätzten Wert von 594.517 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von EMFO LLC im Q2 2024 war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $.
  • EMFO LLC hat seine Position in Uber in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.289 $.
  • Der größte Positionsabbau von EMFO LLC im Q2 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 511.017 $.
  • EMFO LLC hat seine Position in Veeva Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.517 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EMFO LLC machen im Q2 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • EMFO LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von EMFO LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von EMFO LLC für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .