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EL
EMFO LLC Portfolio-Positionen
AUM
112 Mio. $
Umschlag
9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,45 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+601.196 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,67 %
Position
299
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
25
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+749.396 $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+660.289 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+474.279 $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+440.668 $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+386.791 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+594.517 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+511.017 $ |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+422.720 $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+405.311 $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+323.200 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,45 % |
| 2 | Technologie | 18,97 % |
| 3 | Sonstiges | 18,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Moog Inc Class A
MOG.A
11,5 Mrd. $
| 167.300 $ | 0,15 % |
1.000
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
102
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 166.860 $ | 0,15 % |
5.400
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
103
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 162.671 $ | 0,15 % |
348
+2
| +0,6 % | +924 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
104
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,06 Mrd. $
| 153.996 $ | 0,14 % |
4.060
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
105
3M
MMM
88,4 Mrd. $
| 153.285 $ | 0,14 % |
+1.500
| Neu | +146.215 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
106
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 151.630 $ | 0,14 % |
595
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
107
Target
TGT
70 Mrd. $
| 148.040 $ | 0,13 % |
1.000
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
108
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| 143.606 $ | 0,13 % |
458
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
109
Immunome
IMNM
2,11 Mrd. $
| 143.204 $ | 0,13 % |
11.835
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
110
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| 134.698 $ | 0,12 % |
2.150
-3.000
| -58 % | -186.375 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
111
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 126.997 $ | 0,11 % |
770
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 125.467 $ | 0,11 % |
325
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
113
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 121.684 $ | 0,11 % |
1.026
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
114
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 117.078 $ | 0,1 % |
1.017
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
115
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
103 Mrd. $
| 114.096 $ | 0,1 % |
2.400
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
116
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 111.547 $ | 0,1 % |
493
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
117
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 109.940 $ | 0,1 % |
47.800
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
118
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,9 Mrd. $
| 108.745 $ | 0,1 % |
3.963
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
119
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,18 Mrd. $
| 106.942 $ | 0,1 % |
1.645
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
120
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
257 Mio. $
| 106.194 $ | 0,1 % |
7.349
| – | – |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
121
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
| 105.234 $ | 0,09 % |
380
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
122
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 104.895 $ | 0,09 % |
1.425
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
123
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
328 Mio. $
| 99.802 $ | 0,09 % |
3.657
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
124
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 99.590 $ | 0,09 % |
500
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
125
Tilray
TLRY
448 Mio. $
| 94.670 $ | 0,08 % |
5.703
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EMFO LLC für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt EMFO LLC 299 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EMFO LLC für Q2 2024 weist 12 neu, 31 erhöht, 25 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $. Der größte Verkauf betraf Veeva Systems mit einem geschätzten Wert von 594.517 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von EMFO LLC im Q2 2024 war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $.
- EMFO LLC hat seine Position in Uber in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.289 $.
- Der größte Positionsabbau von EMFO LLC im Q2 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 511.017 $.
- EMFO LLC hat seine Position in Veeva Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.517 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EMFO LLC machen im Q2 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- EMFO LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von EMFO LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von EMFO LLC für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .