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EMFO LLC Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,45 Mio. $
Kapitalfluss
+601.196 $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,67 %
Position
299
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
25
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+749.396 $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+660.289 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+474.279 $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+440.668 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+386.791 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+594.517 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+511.017 $
3
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+422.720 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+405.311 $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+323.200 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,45 %
2 Technologie 18,97 %
3 Sonstiges 18,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
5 Gesundheitswesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HERZ-Symbol
151
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
30 Mio. $
51.078 $ 0,05 %
+2.174
Neu +50.643 $
2024 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
152
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
50.852 $ 0,05 %
300
– –
2021 Q2
12 Quartale
SRE-Symbol
153
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
50.200 $ 0,04 %
660
– –
2021 Q3
11 Quartale
MANU-Symbol
154
Manchester United
MANU
3,63 Mrd. $
50.196 $ 0,04 %
+3.110
Neu +49.500 $
2024 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
155
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
49.329 $ 0,04 %
1.763
– –
2021 Q2
12 Quartale
MGK-Symbol
156
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
47.132 $ 0,04 %
750
-1.000
-57 % -58.347 $
2023 Q4
2 Quartale
AZN-Symbol
157
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
46.794 $ 0,04 %
300
– –
2021 Q3
11 Quartale
VIGI-Symbol
158
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,12 Mrd. $
46.736 $ 0,04 %
575
-508
-47 % -40.788 $
2021 Q2
12 Quartale
GLW-Symbol
159
Corning
GLW
114 Mrd. $
42.735 $ 0,04 %
1.100
– –
2023 Q4
2 Quartale
ADM-Symbol
160
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
42.315 $ 0,04 %
700
– –
2023 Q4
2 Quartale
XEL-Symbol
161
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
39.791 $ 0,04 %
745
– –
2021 Q3
11 Quartale
ELV-Symbol
162
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
37.931 $ 0,03 %
70
– –
2021 Q2
12 Quartale
EPP-Symbol
163
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
37.625 $ 0,03 %
875
– –
2021 Q2
12 Quartale
CKPT-Symbol
164
Nicht mehr gelistet
Checkpoint Therapeutics
CKPT
33.788 $ 0,03 %
15.715
– –
2021 Q2
12 Quartale
IHI-Symbol
165
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,75 Mrd. $
33.064 $ 0,03 %
590
– –
2021 Q2
12 Quartale
SPRU-Symbol
166
Spruce Power Holding Corp
SPRU
26 Mio. $
33.033 $ 0,03 %
9.050
– –
2022 Q2
8 Quartale
CMCSA-Symbol
167
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
32.895 $ 0,03 %
840
– –
2021 Q2
12 Quartale
RACE-Symbol
168
Ferrari
RACE
70,2 Mrd. $
32.670 $ 0,03 %
80
– –
2021 Q2
12 Quartale
STEM-Symbol
169
Stem
STEM
33,7 Mio. $
32.346 $ 0,03 %
1.457
– –
2021 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
170
Chubb
CB
138 Mrd. $
31.885 $ 0,03 %
125
– –
2021 Q2
12 Quartale
XLI-Symbol
171
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
30.468 $ 0,03 %
250
– –
2021 Q2
12 Quartale
DGX-Symbol
172
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
30.114 $ 0,03 %
220
– –
2021 Q2
12 Quartale
CRM-Symbol
173
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
30.081 $ 0,03 %
117
– –
2021 Q2
12 Quartale
WMB-Symbol
174
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
28.688 $ 0,03 %
675
-250
-27 % -10.028 $
2021 Q2
12 Quartale
MCHP-Symbol
175
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
26.535 $ 0,02 %
290
– –
2021 Q2
12 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

YSP
Yarra Square Partners New York 111 Mio. $ AUM 41,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut 109 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FMFE Wealth Management Syracuse, New York 108 Mio. $ AUM
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware 116 Mio. $ AUM 5,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado 127 Mio. $ AUM
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETIA
Epic Trust Investment Advisors Richland, Washington 90,8 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFA
Invus Financial Advisors New York 89,2 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EMFO LLC für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt EMFO LLC 299 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EMFO LLC für Q2 2024 weist 12 neu, 31 erhöht, 25 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $. Der größte Verkauf betraf Veeva Systems mit einem geschätzten Wert von 594.517 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von EMFO LLC im Q2 2024 war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $.
  • EMFO LLC hat seine Position in Uber in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.289 $.
  • Der größte Positionsabbau von EMFO LLC im Q2 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 511.017 $.
  • EMFO LLC hat seine Position in Veeva Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.517 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EMFO LLC machen im Q2 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • EMFO LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von EMFO LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von EMFO LLC für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .