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CH

CVI Holdings Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 40,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+327,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
10,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,9 %
Position
189
Neu
31
Aufgestockt
1
Reduziert
48
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SKYE-Symbol
Skye Bioscience
SKYE
+8,07 Mio. $
2
INMB-Symbol
INmune Bio
INMB
+5,88 Mio. $
3
GPATU-Symbol
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
+4,63 Mio. $
4
AZZ-Symbol
AZZ Inc
AZZ
+3,22 Mio. $
5
FSHPU-Symbol
Flag Ship Acquisition Corp Unit
FSHPU
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPIR-Symbol
Spire Global
SPIR
+3,13 Mio. $
2
ERAS-Symbol
Erasca
ERAS
+3 Mio. $
3
SEDA-Symbol
SDCL EDGE Acquisition Corporation
SEDA
+2,55 Mio. $
4
IBACU-Symbol
IB Acquisition Corp. Unit
IBACU
+2,5 Mio. $
5
ACHV-Symbol
Achieve Life Sciences
ACHV
+2,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 46,25 %
2 Sonstiges 18,47 %
3 Gesundheitswesen 15,17 %
4 Finanzwesen 14,14 %
5 Industrie 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLUT-Symbol
1
Flutter Entertainment
FLUT
13,1 Mrd. $
53,6 Mio. $ 46,25 %
294.180
– –
2024 Q1
1 Quartal
SKYE-Symbol
2
Skye Bioscience
SKYE
6,86 Mio. $
5,44 Mio. $ 4,69 %
+84.967
Neu +8,07 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
INMB-Symbol
3
INmune Bio
INMB
43,6 Mio. $
5,26 Mio. $ 4,54 %
+596.372
Neu +5,88 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
GPATU-Symbol
4
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
4,61 Mio. $ 3,98 %
+460.000
Neu +4,63 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
AZZ-Symbol
5
AZZ Inc
AZZ
3,89 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,74 %
+41.191
Neu +3,22 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
FSHPU-Symbol
6
Flag Ship Acquisition Corp Unit
FSHPU
3,14 Mio. $ 2,71 %
+314.000
Neu +3,14 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IBAC-Symbol
7
IB Acquisition Corp
IBAC
54,4 Mio. $
2,49 Mio. $ 2,15 %
+250.000
Neu +2,49 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
HYAC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
2,36 Mio. $ 2,04 %
224.617
-32.237
-13 % -338.298 $
2023 Q4
2 Quartale
ANSC
9
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
2,07 Mio. $ 1,78 %
201.955
-97.818
-33 % -1 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
UCFI
10
CN Healthy Food Tech Group
UCFI
1,93 Mio. $ 1,67 %
+192.000
Neu +1,93 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BAYA
11
Nicht mehr gelistet
Bayview Acquisition Corp
BAYA
1,47 Mio. $ 1,27 %
+143.732
Neu +1,47 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
TBMC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Trailblazer Merger Corp I
TBMC
1,4 Mio. $ 1,21 %
130.000
– –
2023 Q2
4 Quartale
NYXH-Symbol
13
Nyxoah
NYXH
113 Mio. $
1,29 Mio. $ 1,11 %
+183.590
Neu +1,74 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
GDST-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Goldenstone Acquisition Limited Common Stock
GDST
1,23 Mio. $ 1,06 %
109.890
– –
2022 Q2
8 Quartale
CRGX-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
CARGO Therapeutics
CRGX
1,15 Mio. $ 0,99 %
+70.000
Neu +1,33 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
NETD-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
1,15 Mio. $ 0,99 %
109.134
-82.324
-43 % -865.810 $
2023 Q4
2 Quartale
BUJA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Bukit Jalil Global Acquisition 1
BUJA
1,08 Mio. $ 0,93 %
100.000
– –
2023 Q3
3 Quartale
DYCQU
18
Nicht mehr gelistet
DT Cloud Acquisition Corp Unit
DYCQU
1,04 Mio. $ 0,89 %
100.000
– –
2024 Q1
1 Quartal
KVAC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
1,03 Mio. $ 0,89 %
97.259
-38.425
-28 % -404.469 $
2023 Q4
2 Quartale
CUBWU-Symbol
20
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
1 Mio. $ 0,86 %
+100.000
Neu +999.750 $
2024 Q2
0 Quartale
MACIU-Symbol
21
Melar Acquisition Corp I Unit
MACIU
1 Mio. $ 0,86 %
+100.000
Neu +1 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
OAKU-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
974.700 $ 0,84 %
90.000
– –
2023 Q4
2 Quartale
RGLS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
715.806 $ 0,62 %
401.012
-1.005.238
-71 % -2,33 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SRZN-Symbol
24
Surrozen
SRZN
276 Mio. $
710.710 $ 0,61 %
+64.905
Neu +669.781 $
2024 Q2
0 Quartale
TMTC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
TMT Acquisition Corp Ordinary Shares
TMTC
692.410 $ 0,6 %
+63.061
Neu +685.681 $
2024 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EL
EMFO LLC Weston, Florida 112 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YSP
Yarra Square Partners New York 111 Mio. $ AUM 41,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut 109 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FMFE Wealth Management Syracuse, New York 108 Mio. $ AUM
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado 127 Mio. $ AUM
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETIA
Epic Trust Investment Advisors Richland, Washington 90,8 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rain Capital Management Lake Oswego, Oregon 142 Mio. $ AUM 15,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CVI Holdings für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt CVI Holdings 189 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

CVI Holdings setzte in Q2 2024 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 31 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Skye Bioscience: 84.967 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Achieve Life Sciences; sie wurde auf 2,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CVI Holdings im Q2 2024 war Skye Bioscience: 84.967 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • CVI Holdings hat seine Position in RTB Digital in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 151.381 $.
  • Der größte Positionsabbau von CVI Holdings im Q2 2024 entfiel auf Achieve Life Sciences und belief sich schätzungsweise auf 2,39 Mio. $.
  • CVI Holdings hat seine Position in Spire Global im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CVI Holdings machen im Q2 2024 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • CVI Holdings eröffnete 31 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von CVI Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von CVI Holdings für Q2 2024 am 15. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .