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RCM

Rain Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 4,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,19 Mio. $
Kapitalfluss
-8,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,52 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+440.514 $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+329.370 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+313.746 $
4
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+310.968 $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+210.607 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+7,16 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+512.497 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+458.970 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+360.196 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+296.542 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,21 %
2 Technologie 4,77 %
3 Gesundheitswesen 1,05 %
4 Basiskonsumgüter 1,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,8 Mio. $ 21,69 %
58.114
-685
-1 % -360.196 $
2015 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21 Mio. $ 14,78 %
80.594
+1.702
+2 % +440.514 $
2015 Q4
34 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 11,61 %
142.622
-3.999
-3 % -458.970 $
2022 Q2
8 Quartale
VT-Symbol
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,81 %
86.758
+1.910
+2 % +210.607 $
2019 Q3
19 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,71 %
102.734
-3.192
-3 % -296.542 $
2022 Q3
7 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,97 %
82.331
-4.883
-6 % -249.093 $
2022 Q3
7 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,94 %
51.348
-574
-1 % -45.469 $
2015 Q4
34 Quartale
VGSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,59 %
63.660
-123.983
-66 % -7,16 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
MINT-Symbol
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,22 %
31.246
-810
-3 % -81.324 $
2015 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,12 Mio. $ 2,2 %
16.218
+75
+0,5 % +13.986 $
2022 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,17 %
61.908
+319
+0,5 % +15.961 $
2022 Q2
8 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,13 %
52.788
– –
2022 Q3
7 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,96 %
36.127
-2.783
-7 % -214.086 $
2022 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,82 %
6.224
-51
-0,8 % -21.538 $
2022 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,48 %
37.025
-1.247
-3 % -70.535 $
2023 Q1
5 Quartale
EMNT-Symbol
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
2,07 Mio. $ 1,46 %
20.977
+148
+0,7 % +14.573 $
2022 Q2
8 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,35 %
32.916
-624
-2 % -36.389 $
2022 Q3
7 Quartale
TCAF-Symbol
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,26 %
58.822
+10.257
+21 % +310.968 $
2023 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,85 %
19.628
+5.420
+38 % +329.370 $
2022 Q3
7 Quartale
JEPQ-Symbol
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,81 %
21.289
-346
-2 % -18.596 $
2023 Q1
5 Quartale
MOAT-Symbol
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
976.840 $ 0,69 %
11.276
– –
2024 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
922.049 $ 0,65 %
5.721
+1.963
+52 % +313.746 $
2022 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
713.702 $ 0,5 %
1.353
+4
+0,3 % +2.094 $
2015 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
648.417 $ 0,46 %
3.675
+3
+0,1 % +551 $
2022 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
647.932 $ 0,46 %
591
-5.069
-90 % -512.497 $
2023 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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SVI
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RA
Regis Acquisition Denver, Colorado 164 Mio. $ AUM 15,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware 116 Mio. $ AUM 5,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York 170 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rain Capital Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Rain Capital Management 97 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Rain Capital Management zog im Q2 2024 netto 8,16 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IBM – eine Position im geschätzten Wert von 227.167 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Rain Capital Management eine neue Position in NextEra Energy im Wert von 220.266 $.

  • Der größte Kauf von Rain Capital Management im Q2 2024 war NextEra Energy: 2.753 Aktien im Wert von 220.266 $.
  • Rain Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 440.514 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rain Capital Management im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
  • Rain Capital Management hat seine Position in IBM im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 227.167 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rain Capital Management machen im Q2 2024 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Rain Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Rain Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rain Capital Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .