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RCM
Rain Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
4.12%
1년 추정 수익률
15.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
+15.53%
3년 예상 수익률
+18.19%
5년 예상 수익률
+39.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$719만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$816만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.52%
보유액
97
신규
2
증가
25
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$44.1만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$32.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$31.4만 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$31.1만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$716만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$51.2만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$45.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.21% |
| 2 | 정보기술 | 4.77% |
| 3 | 건강관리 | 1.05% |
| 4 | 필수소비재 | 1.05% |
| 5 | 임의소비재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3080만 | 21.69% |
58,114
-685
| -1% | -US$36만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2099만 | 14.78% |
80,594
+1,702
| +2% | +US$44.1만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1649만 | 11.61% |
142,622
-3,999
| -3% | -US$45.9만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$967만 | 6.81% |
86,758
+1,910
| +2% | +US$21.1만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$953만 | 6.71% |
102,734
-3,192
| -3% | -US$29.7만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$421만 | 2.97% |
82,331
-4,883
| -6% | -US$24.9만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$417만 | 2.94% |
51,348
-574
| -1% | -US$4.55만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$368만 | 2.59% |
63,660
-123,983
| -66% | -US$716만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$315만 | 2.22% |
31,246
-810
| -3% | -US$8.13만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$312만 | 2.2% |
16,218
+75
| +0.5% | +US$1.4만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$308만 | 2.17% |
61,908
+319
| +0.5% | +US$1.6만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$302만 | 2.13% |
52,788
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$279만 | 1.96% |
36,127
-2,783
| -7% | -US$21.4만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$258만 | 1.82% |
6,224
-51
| -0.8% | -US$2.15만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$210만 | 1.48% |
37,025
-1,247
| -3% | -US$7.05만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$207만 | 1.46% |
20,977
+148
| +0.7% | +US$1.46만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$192만 | 1.35% |
32,916
-624
| -2% | -US$3.64만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$179만 | 1.26% |
58,822
+10,257
| +21% | +US$31.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$120만 | 0.85% |
19,628
+5,420
| +38% | +US$32.9만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$115만 | 0.81% |
21,289
-346
| -2% | -US$1.86만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$97.7만 | 0.69% |
11,276
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$92.2만 | 0.65% |
5,721
+1,963
| +52% | +US$31.4만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$71.4만 | 0.5% |
1,353
+4
| +0.3% | +US$2.09천 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$64.8만 | 0.46% |
3,675
+3
| +0.1% | +US$551 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$64.8만 | 0.46% |
591
-5,069
| -90% | -US$51.2만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
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Rain Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Rain Capital Management의 보유 포지션은 97개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.49억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Rain Capital Management은(는) 2024년 2분기에 순 US$816만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IBM으로, 추정 US$22.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Rain Capital Management는 NextEra Energy에 US$22만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Rain Capital Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 NextEra Energy으로, US$22만 상당의 2,753주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rain Capital Management로, 추정 증가액은 US$44.1만 규모예요.
- Rain Capital Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$716만예요.
- Rain Capital Management는 2024년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rain Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 75%를 차지해요.
- Rain Capital Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Rain Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$1.42억가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Rain Capital Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.