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SAG

Spotlight Asset Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.43억 회전율 6.37%
1년 추정 수익률 20.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.62%
1년 예상 수익률
+20.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$342만
자금 흐름
-US$181만
자금 흐름 %
-1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
55.57%
보유액
267
신규
10
증가
27
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$24.2만
2
SNOW 아이콘
Snowflake
SNOW
+US$13.3만
3
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$9.6만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$7.57만
5
CHE 아이콘
Chemed
CHE
+US$7.05만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SRE 아이콘
Sempra
SRE
+US$47.7만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$36.9만
3
PLSE 아이콘
Pulse Biosciences
PLSE
+US$30만
4
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$24.9만
5
DRSK 아이콘
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+US$21.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 55.21%
2 정보기술 16.19%
3 커뮤니케이션 서비스 8.97%
4 건강관리 5.9%
5 임의소비재 4.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1396만 9.75%
66,268
– –
2019 Q4
18개 분기
ACIO 아이콘
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
US$1173만 8.2%
311,848
-5,785
-2% -US$21만
2022 Q3
7개 분기
IVV 아이콘
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$1101만 7.69%
20,120
-10
-0% -US$5.26천
2019 Q4
18개 분기
META 아이콘
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$920만 6.43%
18,245
– –
2019 Q4
18개 분기
DRSK 아이콘
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
US$640만 4.47%
236,668
-8,004
-3% -US$21.2만
2024 Q1
1분기
IVE 아이콘
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$587만 4.1%
32,275
-432
-1% -US$7.87만
2019 Q4
18개 분기
AMZN 아이콘
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$574만 4.01%
29,707
+125
+0.4% +US$2.3만
2019 Q4
18개 분기
AGG 아이콘
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$544만 3.8%
56,050
-3,826
-6% -US$36.9만
2019 Q4
18개 분기
VUG 아이콘
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$514만 3.59%
82,398
-1,008
-1% -US$5.88만
2023 Q2
4개 분기
OSCV 아이콘
10
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
US$507만 3.54%
146,949
-4,132
-3% -US$14.3만
2022 Q3
7개 분기
EFA 아이콘
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$356만 2.48%
45,401
-3,139
-6% -US$24.9만
2019 Q4
18개 분기
JUCY 아이콘
12
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71억
US$333만 2.33%
144,069
-5,715
-4% -US$13.3만
2023 Q2
4개 분기
MSFT 아이콘
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$324만 2.26%
7,240
-272
-4% -US$11.5만
2019 Q4
18개 분기
SPY 아이콘
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$222만 1.55%
4,078
-34
-0.8% -US$1.78만
2019 Q4
18개 분기
GILD 아이콘
15
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
US$206만 1.44%
30,000
– –
2019 Q4
18개 분기
IEF 아이콘
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
US$186만 1.3%
19,820
-1,700
-8% -US$15.8만
2023 Q2
4개 분기
VO 아이콘
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$176만 1.23%
29,128
– –
2019 Q4
18개 분기
FRDM 아이콘
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
US$173만 1.21%
48,856
-765
-2% -US$2.63만
2024 Q1
1분기
NVDA 아이콘
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$167만 1.16%
13,490
+490
+4% +US$4.95만
2019 Q4
18개 분기
RSP 아이콘
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
US$164만 1.15%
9,990
-136
-1% -US$2.24만
2024 Q1
1분기
QQQ 아이콘
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$163만 1.14%
3,402
– –
2019 Q4
18개 분기
GOOGL 아이콘
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$154만 1.07%
8,428
+269
+3% +US$4.53만
2019 Q4
18개 분기
TGTX 아이콘
23
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6억
US$146만 1.02%
82,100
– –
2019 Q4
18개 분기
V 아이콘
24
Visa
V
US$7558억
US$129만 0.9%
4,927
+241
+5% +US$6.61만
2019 Q4
18개 분기
SRE 아이콘
25
Sempra
SRE
US$545억
US$114만 0.8%
15,033
-6,454
-30% -US$47.7만
2019 Q4
18개 분기
1
2 3 4 5

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ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM US$1.67억 18.57% 1년 추정 수익률
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Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Spotlight Asset Group는 US$1.43억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.

Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 27개 증가, 29개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck으로, 50주를 보유했으며 가치는 US$6.19천였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sempra으로, 추정 금액은 US$47.7만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Merck으로, US$6.19천 상당의 50주를 매수했어요.
  • 2024년 2분기에 Progressive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spotlight Asset Group로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
  • Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sempra이며, 추정 감소액은 US$47.7만예요.
  • Spotlight Asset Group는 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 56%를 차지해요.
  • Spotlight Asset Group는 2024년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Spotlight Asset Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.

2024년 7월 24일에 제출된 Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.