我們已在上線！
進一步了解
SAG
Spotlight Asset Group 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
6.37%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.62%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$342萬
(+2.4%)
資金流向
-US$181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.57%
持股
267
新
10
增持
27
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$24.2萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$13.3萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$7.57萬 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$7.05萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$47.7萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$36.9萬 |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+US$30萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$24.9萬 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$21.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.21% |
| 2 | 科技 | 16.19% |
| 3 | 通訊服務 | 8.97% |
| 4 | 醫療保健 | 5.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1396萬 | 9.75% |
66,268
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1173萬 | 8.2% |
311,848
-5,785
| -2% | -US$21萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1101萬 | 7.69% |
20,120
-10
| -0% | -US$5,258 |
2019 Q4
18個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$920萬 | 6.43% |
18,245
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$640萬 | 4.47% |
236,668
-8,004
| -3% | -US$21.2萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$587萬 | 4.1% |
32,275
-432
| -1% | -US$7.87萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$574萬 | 4.01% |
29,707
+125
| +0.4% | +US$2.3萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$544萬 | 3.8% |
56,050
-3,826
| -6% | -US$36.9萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$514萬 | 3.59% |
82,398
-1,008
| -1% | -US$5.88萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
10
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$507萬 | 3.54% |
146,949
-4,132
| -3% | -US$14.3萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$356萬 | 2.48% |
45,401
-3,139
| -6% | -US$24.9萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
12
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71億
| US$333萬 | 2.33% |
144,069
-5,715
| -4% | -US$13.3萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$324萬 | 2.26% |
7,240
-272
| -4% | -US$11.5萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$222萬 | 1.55% |
4,078
-34
| -0.8% | -US$1.78萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$206萬 | 1.44% |
30,000
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$186萬 | 1.3% |
19,820
-1,700
| -8% | -US$15.8萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$176萬 | 1.23% |
29,128
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$173萬 | 1.21% |
48,856
-765
| -2% | -US$2.63萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$167萬 | 1.16% |
13,490
+490
| +4% | +US$4.95萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$164萬 | 1.15% |
9,990
-136
| -1% | -US$2.24萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$163萬 | 1.14% |
3,402
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$154萬 | 1.07% |
8,428
+269
| +3% | +US$4.53萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6億
| US$146萬 | 1.02% |
82,100
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$129萬 | 0.9% |
4,927
+241
| +5% | +US$6.61萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
25
Sempra
SRE
US$545億
| US$114萬 | 0.8% |
15,033
-6,454
| -30% | -US$47.7萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
相似基金
RCM
SVI
WCM
CPG
RA
IGWM
CBC
CH
Spotlight Asset Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Spotlight Asset Group持有267個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.4億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Spotlight Asset Group的2024年第2季申報資料顯示有新增10項、增加27檔、減碼29檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Merck：共50股，價值US$6,190。 最大的一筆賣出是Sempra，估計金額為US$47.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的57%，其次為科技和通訊服務。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季最大筆買進的是Merck：共買進50股，價值US$6,190。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季增持Progressive的幅度最大，估計增加US$24.2萬。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是Sempra，估計減持了US$47.7萬。
- Spotlight Asset Group於2024年第2季完全出清Pioneer Natural Resource Co.，估計賣出金額為US$17.4萬。
- 在2024年第2季，Spotlight Asset Group的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占56%。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- Spotlight Asset Group的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$1.43億。
根據Spotlight Asset Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月24日提交。