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SAG
Spotlight Asset Group 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
6.37%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.62%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$342萬
(+2.4%)
資金流向
-US$181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.57%
持股
267
新
10
增持
27
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$24.2萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$13.3萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$7.57萬 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$7.05萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$47.7萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$36.9萬 |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+US$30萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$24.9萬 |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$21.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.21% |
| 2 | 科技 | 16.19% |
| 3 | 通訊服務 | 8.97% |
| 4 | 醫療保健 | 5.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$43.7萬 | 0.31% |
776
+107
| +16% | +US$5.77萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
52
American Tower
AMT
US$863億
| US$40.3萬 | 0.28% |
2,073
+405
| +24% | +US$7.57萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
53
Chemed
CHE
US$67億
| US$39.3萬 | 0.27% |
725
+123
| +20% | +US$7.05萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
|
54
Progressive
PGR
US$1268億
| US$38.9萬 | 0.27% |
1,875
+1,158
| +162% | +US$24.2萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$37.8萬 | 0.26% |
3,545
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$37.4萬 | 0.26% |
1,842
| – | – |
2020 Q2
16個季度
|
|
57
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$36萬 | 0.25% |
7,500
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
58
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$35.6萬 | 0.25% |
1,800
-400
| -18% | -US$6.99萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$35.6萬 | 0.25% |
3,401
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
60
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$34.9萬 | 0.24% |
8,197
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
61
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$33.6萬 | 0.23% |
6,579
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
62
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$33萬 | 0.23% |
1,284
+100
| +8% | +US$2.68萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
63
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$32.8萬 | 0.23% |
613
-5
| -0.8% | -US$2,689 |
2019 Q4
18個季度
|
|
64
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$32.5萬 | 0.23% |
6,753
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
65
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$30.5萬 | 0.21% |
2,162
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$29.6萬 | 0.21% |
2,775
-165
| -6% | -US$1.77萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
|
67
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$29萬 | 0.2% |
2,150
+900
| +72% | +US$13.3萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
68
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$26萬 | 0.18% |
1,898
| – | – |
2020 Q2
16個季度
|
|
69
IQVIA
IQV
US$439億
| US$23.6萬 | 0.16% |
1,115
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$23.3萬 | 0.16% |
10,872
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
71
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$23萬 | 0.16% |
1,450
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$21.9萬 | 0.15% |
11,400
| – | – |
2019 Q4
18個季度
|
|
73
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$21.1萬 | 0.15% |
1,315
| – | – |
2021 Q1
13個季度
|
|
74
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$19.6萬 | 0.14% |
3,400
| – | – |
2023 Q2
4個季度
|
|
75
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$19.3萬 | 0.13% |
6,886
-180
| -3% | -US$4,956 |
2023 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RCM
SVI
WCM
CPG
RA
IGWM
CBC
CH
Spotlight Asset Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Spotlight Asset Group持有267個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.4億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Spotlight Asset Group的2024年第2季申報資料顯示有新增10項、增加27檔、減碼29檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Merck：共50股，價值US$6,190。 最大的一筆賣出是Sempra，估計金額為US$47.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的57%，其次為科技和通訊服務。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季最大筆買進的是Merck：共買進50股，價值US$6,190。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季增持Progressive的幅度最大，估計增加US$24.2萬。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是Sempra，估計減持了US$47.7萬。
- Spotlight Asset Group於2024年第2季完全出清Pioneer Natural Resource Co.，估計賣出金額為US$17.4萬。
- 在2024年第2季，Spotlight Asset Group的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占56%。
- Spotlight Asset Group在2024年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- Spotlight Asset Group的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$1.43億。
根據Spotlight Asset Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月24日提交。