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SAG

Spotlight Asset Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.43억 회전율 6.37%
1년 추정 수익률 20.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.62%
1년 예상 수익률
+20.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$342만
자금 흐름
-US$181만
자금 흐름 %
-1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
55.57%
보유액
267
신규
10
증가
27
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$24.2만
2
SNOW 아이콘
Snowflake
SNOW
+US$13.3만
3
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$9.6만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$7.57만
5
CHE 아이콘
Chemed
CHE
+US$7.05만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SRE 아이콘
Sempra
SRE
+US$47.7만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$36.9만
3
PLSE 아이콘
Pulse Biosciences
PLSE
+US$30만
4
EFA 아이콘
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$24.9만
5
DRSK 아이콘
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+US$21.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 55.21%
2 정보기술 16.19%
3 커뮤니케이션 서비스 8.97%
4 건강관리 5.9%
5 임의소비재 4.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ROP 아이콘
51
Roper Technologies
ROP
US$379억
US$43.7만 0.31%
776
+107
+16% +US$5.77만
2023 Q2
4개 분기
AMT 아이콘
52
American Tower
AMT
US$863억
US$40.3만 0.28%
2,073
+405
+24% +US$7.57만
2023 Q2
4개 분기
CHE 아이콘
53
Chemed
CHE
US$67억
US$39.3만 0.27%
725
+123
+20% +US$7.05만
2023 Q2
4개 분기
PGR 아이콘
54
Progressive
PGR
US$1268억
US$38.9만 0.27%
1,875
+1,158
+162% +US$24.2만
2023 Q2
4개 분기
MUB 아이콘
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$37.8만 0.26%
3,545
– –
2019 Q4
18개 분기
IWM 아이콘
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$37.4만 0.26%
1,842
– –
2020 Q2
16개 분기
AMLP 아이콘
57
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
US$36만 0.25%
7,500
– –
2023 Q2
4개 분기
TSLA 아이콘
58
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$35.6만 0.25%
1,800
-400
-18% -US$6.99만
2020 Q2
16개 분기
SUB 아이콘
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
US$35.6만 0.25%
3,401
– –
2019 Q4
18개 분기
EEM 아이콘
60
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$34.9만 0.24%
8,197
– –
2019 Q4
18개 분기
FMB 아이콘
61
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
US$33.6만 0.23%
6,579
– –
2019 Q4
18개 분기
CRM 아이콘
62
Salesforce
CRM
US$1981억
US$33만 0.23%
1,284
+100
+8% +US$2.68만
2020 Q2
16개 분기
MDY 아이콘
63
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
US$32.8만 0.23%
613
-5
-0.8% -US$2.69천
2019 Q4
18개 분기
GBTC 아이콘
64
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
US$32.5만 0.23%
6,753
– –
2024 Q1
1분기
ORCL 아이콘
65
Oracle
ORCL
US$3887억
US$30.5만 0.21%
2,162
– –
2023 Q2
4개 분기
IJR 아이콘
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$29.6만 0.21%
2,775
-165
-6% -US$1.77만
2019 Q4
18개 분기
SNOW 아이콘
67
Snowflake
SNOW
US$1083억
US$29만 0.2%
2,150
+900
+72% +US$13.3만
2023 Q2
4개 분기
UPS 아이콘
68
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$26만 0.18%
1,898
– –
2020 Q2
16개 분기
IQV 아이콘
69
IQVIA
IQV
US$439억
US$23.6만 0.16%
1,115
– –
2023 Q2
4개 분기
SCHX 아이콘
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$23.3만 0.16%
10,872
– –
2023 Q2
4개 분기
BKNG 아이콘
71
Booking.com
BKNG
US$1228억
US$23만 0.16%
1,450
– –
2023 Q2
4개 분기
SCHF 아이콘
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$21.9만 0.15%
11,400
– –
2019 Q4
18개 분기
VTV 아이콘
73
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$21.1만 0.15%
1,315
– –
2021 Q1
13개 분기
DGRO 아이콘
74
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
US$19.6만 0.14%
3,400
– –
2023 Q2
4개 분기
PFE 아이콘
75
Pfizer
PFE
US$1686억
US$19.3만 0.13%
6,886
-180
-3% -US$4.96천
2023 Q2
4개 분기
1 2
3
4 5

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ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM US$1.67억 18.57% 1년 추정 수익률
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Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, Spotlight Asset Group는 US$1.43억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.

Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 27개 증가, 29개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck으로, 50주를 보유했으며 가치는 US$6.19천였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sempra으로, 추정 금액은 US$47.7만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Merck으로, US$6.19천 상당의 50주를 매수했어요.
  • 2024년 2분기에 Progressive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spotlight Asset Group로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
  • Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sempra이며, 추정 감소액은 US$47.7만예요.
  • Spotlight Asset Group는 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 56%를 차지해요.
  • Spotlight Asset Group는 2024년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Spotlight Asset Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.

2024년 7월 24일에 제출된 Spotlight Asset Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.