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IGWM
ICA Group Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
44.11%
1년 추정 수익률
18.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.6%
1년 예상 수익률
+18.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$3.32억
(-67%)
자금 흐름
-US$3.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-200.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.93%
보유액
1,376
신규
25
증가
72
축소
495
청산됨
582
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$186만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$66만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$54.9만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$49.9만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2112만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+US$853만 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$849만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$830만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$800만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.38% |
| 2 | 정보기술 | 8.08% |
| 3 | 금융 | 2.39% |
| 4 | 필수소비재 | 1.92% |
| 5 | 산업재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4867억
| US$1695만 | 10.17% |
35,372
-46,952
| -57% | -US$2112만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8195억
| US$718만 | 4.31% |
13,190
-6,073
| -32% | -US$318만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$683만 | 4.1% |
147,446
+14,357
| +11% | +US$66만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
4
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.6억
| US$642만 | 3.85% |
169,234
-223,838
| -57% | -US$849만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$589만 | 3.54% |
27,982
-42,878
| -61% | -US$800만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$462억
| US$500만 | 3% |
53,336
+5,673
| +12% | +US$49.9만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$459만 | 2.75% |
80,907
+9,703
| +14% | +US$54.9만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$78.3억
| US$458만 | 2.75% |
112,449
-165,956
| -60% | -US$685만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.79억
| US$457만 | 2.74% |
26,539
-49,830
| -65% | -US$853만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1900억
| US$455만 | 2.73% |
28,380
-30,759
| -52% | -US$492만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.4억
| US$396만 | 2.38% |
40,807
-72,195
| -64% | -US$757만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8861억
| US$383만 | 2.3% |
6,995
-15,778
| -69% | -US$830만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$321만 | 1.93% |
63,454
+5,495
| +9% | +US$27.8만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
14
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86.8억
| US$303만 | 1.82% |
20,552
+1,643
| +9% | +US$23.7만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$290만 | 1.74% |
23,495
-65,375
| -74% | -US$661만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1487억
| US$289만 | 1.74% |
40,152
-80,008
| -67% | -US$532만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$277만 | 1.66% |
95,793
-184,622
| -66% | -US$521만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$256만 | 1.53% |
27,299
-6,018
| -18% | -US$55.9만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.2억
| US$241만 | 1.44% |
35,227
-63,128
| -64% | -US$429만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$235만 | 1.41% |
42,868
-93,729
| -69% | -US$512만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.2억
| US$225만 | 1.35% |
26,777
-61,210
| -70% | -US$511만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
22
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1억
| US$215만 | 1.29% |
85,424
+74,049
| +651% | +US$186만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$459억
| US$209만 | 1.26% |
14,368
-27,882
| -66% | -US$400만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$202만 | 1.21% |
46,817
-112,093
| -71% | -US$481만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$178만 | 1.07% |
3,980
-13,180
| -77% | -US$557만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
RA
CBC
GA
1C
SVI
WWP
HWMA
SWM
ICA Group Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, ICA Group Wealth Management의 보유 포지션은 1,376개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$4.99억보다 67% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
ICA Group Wealth Management은(는) 2024년 2분기에 순 US$3.34억을 회수했으며, 582개 포지션을 청산하고 495개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Long Duration Opportunities ETF으로, 추정 US$445만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ICA Group Wealth Management는 FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF에 US$17.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ICA Group Wealth Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF으로, US$17.4만 상당의 9,377주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ICA Group Wealth Management로, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- ICA Group Wealth Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2112만예요.
- ICA Group Wealth Management는 2024년 2분기에 First Trust Long Duration Opportunities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$445만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ICA Group Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 40%를 차지해요.
- ICA Group Wealth Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- ICA Group Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 67% 하락해 US$1.67억가 됐어요.
2024년 8월 8일에 제출된 ICA Group Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.