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IGWM

ICA Group Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 44.11%
Rendimiento estimado a 1 año 18.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 332 M
Flujo de capital
-USD 334 M
Flujo de capital %
-200.2%
10 principales posiciones (%)
39.93%
Posición
1,376
Nuevas
25
Aumentadas
72
Reducidas
495
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+USD 1.86 M
2
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 660 k
3
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 549 k
4
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 499 k
5
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 278 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 21.1 M
2
icono de VLU
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
+USD 8.53 M
3
icono de FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+USD 8.49 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 8.3 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 8 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.38%
2 Tecnología 8.08%
3 Finanzas 2.39%
4 Productos básicos de consumo 1.92%
5 Industriales 1.86%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
USD 16.9 M 10.17%
35,372
-46,952
-57% -USD 21.1 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 7.18 M 4.31%
13,190
-6,073
-32% -USD 3.18 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de JCPB
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
USD 6.83 M 4.1%
147,446
+14,357
+11% +USD 660 k
2022 Q2
8 trimestres
icono de FDL
4
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8060 M
USD 6.42 M 3.85%
169,234
-223,838
-57% -USD 8.49 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 5.89 M 3.54%
27,982
-42,878
-61% -USD 8 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de VONG
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46 mil M
USD 5 M 3%
53,336
+5,673
+12% +USD 499 k
2022 Q3
7 trimestres
icono de JEPI
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
USD 4.59 M 2.75%
80,907
+9,703
+14% +USD 549 k
2022 Q2
8 trimestres
icono de FVD
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7926 M
USD 4.58 M 2.75%
112,449
-165,956
-60% -USD 6.85 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de VLU
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 785 M
USD 4.57 M 2.74%
26,539
-49,830
-65% -USD 8.53 M
2023 Q4
2 trimestres
icono de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.55 M 2.73%
28,380
-30,759
-52% -USD 4.92 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de XMHQ
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5521 M
USD 3.96 M 2.38%
40,807
-72,195
-64% -USD 7.57 M
2023 Q4
2 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 3.83 M 2.3%
6,995
-15,778
-69% -USD 8.3 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de TFLO
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
USD 3.21 M 1.93%
63,454
+5,495
+9% +USD 278 k
2023 Q2
4 trimestres
icono de URTH
14
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8690 M
USD 3.03 M 1.82%
20,552
+1,643
+9% +USD 237 k
2022 Q3
7 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 2.9 M 1.74%
23,495
-65,375
-74% -USD 6.61 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de VGT
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
USD 2.89 M 1.74%
40,152
-80,008
-67% -USD 5.32 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de BUFR
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 2.77 M 1.66%
95,793
-184,622
-66% -USD 5.21 M
2023 Q4
2 trimestres
icono de IEF
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
USD 2.56 M 1.53%
27,299
-6,018
-18% -USD 559 k
2022 Q1
9 trimestres
icono de AIRR
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8560 M
USD 2.41 M 1.44%
35,227
-63,128
-64% -USD 4.29 M
2022 Q4
6 trimestres
icono de RDVY
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
USD 2.35 M 1.41%
42,868
-93,729
-69% -USD 5.12 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de FTCS
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7790 M
USD 2.25 M 1.35%
26,777
-61,210
-70% -USD 5.11 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de VRIG
22
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1911 M
USD 2.15 M 1.29%
85,424
+74,049
+651% +USD 1.86 M
2023 Q4
2 trimestres
icono de XLV
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
USD 2.09 M 1.26%
14,368
-27,882
-66% -USD 4 M
2023 Q4
2 trimestres
icono de FIXD
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2866 M
USD 2.02 M 1.21%
46,817
-112,093
-71% -USD 4.81 M
2022 Q1
9 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 1.78 M 1.07%
3,980
-13,180
-77% -USD 5.57 M
2022 Q1
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RA
Regis Acquisition Denver, Colorado AUM de USD 164 M 15.81% Rendimiento estimado a 1 año
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York AUM de USD 170 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Greytown Advisors Miami, Florida AUM de USD 170 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia AUM de USD 173 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong AUM de USD 157 M 125.87% Rendimiento estimado a 1 año
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 179 M
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de USD 180 M
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California AUM de USD 183 M 14.53% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ICA Group Wealth Management en T2 2024

Al cierre de T2 2024, ICA Group Wealth Management mantenía 1,376 posiciones valuadas en USD 167 M, un 67% menos que los USD 499 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

ICA Group Wealth Management registró retiros netos por USD 334 M en T2 2024, cerró 582 posiciones y redujo 495 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Long Duration Opportunities ETF, una posición estimada en USD 4.45 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, ICA Group Wealth Management abrió una nueva posición en FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF por valor de USD 174 k.

  • La mayor compra de ICA Group Wealth Management en T2 2024 fue FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF: 9,377 acciones por un valor de USD 174 k.
  • ICA Group Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Variable Rate Investment Grade ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
  • La mayor reducción de ICA Group Wealth Management durante T2 2024 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 21.1 M.
  • ICA Group Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Long Duration Opportunities ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 4.45 M.
  • Las diez principales posiciones de ICA Group Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 167 M en T2 2024.
  • ICA Group Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2024.
  • El valor de la cartera de ICA Group Wealth Management cayó 67% frente al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de ICA Group Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 8 ago 2024.