¡Ya estamos en ! Descubre más
RA

Regis Acquisition Posiciones de la cartera

AUM USD 164 M Rotación 11.63%
Rendimiento estimado a 1 año 15.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 310 k
Flujo de capital
-USD 756 k
Flujo de capital %
-0.46%
10 principales posiciones (%)
83.15%
Posición
43
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
9
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GBDC
Golub Capital BDC
GBDC
+USD 605 k
2
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 574 k
3
icono de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+USD 464 k
4
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 324 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 290 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 988 k
2
icono de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+USD 781 k
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 530 k
4
icono de GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+USD 499 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 434 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.24%
2 Consumo discrecional 4.87%
3 Tecnología 1.64%
4 Finanzas 0.61%
5 Servicios de comunicación 0.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IEFA
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 40.7 M 24.83%
560,639
-13,423
-2% -USD 988 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 35.5 M 21.67%
132,887
+1,250
+0.9% +USD 324 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de IEMG
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 12.2 M 7.47%
228,782
+834
+0.4% +USD 44 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de BOND
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
USD 10.2 M 6.25%
112,502
-8,629
-7% -USD 781 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de LEVI
5
Levi Strauss
LEVI
USD 7838 M
USD 7.98 M 4.87%
414,005
– –
2023 Q1
5 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.08 M 4.32%
143,286
+3,855
+3% +USD 192 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de VNQ
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 6.72 M 4.1%
80,291
-1,341
-2% -USD 111 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de IYR
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
USD 5.65 M 3.44%
64,384
+5,408
+9% +USD 464 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de GUNR
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
USD 5.42 M 3.3%
134,965
+1,840
+1% +USD 76.6 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 4.78 M 2.92%
109,295
-12,293
-10% -USD 530 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.21 M 2.57%
7,741
-294
-4% -USD 154 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de XLE
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 3.55 M 2.17%
77,976
+1,382
+2% +USD 64.4 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de SCHB
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 3.23 M 1.97%
154,116
+28,350
+23% +USD 574 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de BND
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 2.02 M 1.23%
28,102
+4,054
+17% +USD 290 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de GWRE
15
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
USD 1.58 M 0.97%
11,487
– –
2023 Q1
5 trimestres
icono de VT
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 1.46 M 0.89%
12,941
– –
2023 Q1
5 trimestres
icono de CSM
17
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 516 M
USD 1.21 M 0.74%
19,560
– –
2023 Q1
5 trimestres
icono de MUB
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.13 M 0.69%
10,639
+1,215
+13% +USD 129 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 874 k 0.53%
4,148
– –
2023 Q1
5 trimestres
icono de VDE
20
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 774 k 0.47%
6,070
-859
-12% -USD 112 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de GNR
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
USD 771 k 0.47%
13,800
-8,600
-38% -USD 499 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de IGF
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
USD 696 k 0.42%
14,528
+423
+3% +USD 20.5 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de ESGU
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 681 k 0.42%
5,710
+776
+16% +USD 89.1 k
2023 Q3
3 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 620 k 0.38%
1,229
– –
2023 Q1
5 trimestres
icono de GBDC
25
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
USD 579 k 0.35%
+36,868
Nuevas +USD 605 k
2024 Q2
0 trimestres
1
2

Fondos similares

IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 167 M 18.57% Rendimiento estimado a 1 año
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York AUM de USD 170 M 15.56% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Greytown Advisors Miami, Florida AUM de USD 170 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong AUM de USD 157 M 125.87% Rendimiento estimado a 1 año
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia AUM de USD 173 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 179 M
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de USD 180 M
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California AUM de USD 183 M 14.53% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Regis Acquisition en T2 2024

Al cierre de T2 2024, Regis Acquisition mantenía 43 posiciones valuadas en USD 164 M, un 0.19% menos que los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

El reporte de T2 2024 de Regis Acquisition muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 9 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Golub Capital BDC: 36,868 acciones con un valor de USD 579 k. La mayor venta fue iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 988 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

  • La mayor compra de Regis Acquisition en T2 2024 fue Golub Capital BDC: 36,868 acciones por un valor de USD 579 k.
  • Regis Acquisition fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 574 k.
  • La mayor reducción de Regis Acquisition durante T2 2024 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 988 k.
  • Regis Acquisition cerró por completo su posición en Amazon en T2 2024, con una venta estimada de USD 434 k.
  • Las diez principales posiciones de Regis Acquisition representan 83% de su cartera de USD 164 M en T2 2024.
  • Regis Acquisition abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
  • El valor de la cartera de Regis Acquisition cayó 0.19% frente al trimestre anterior, hasta USD 164 M.

Según el Informe 13F de Regis Acquisition correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.