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RA

Regis Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-310.000 $
Kapitalfluss
-756.003 $
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,15 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+605.350 $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+574.377 $
3
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+463.924 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+323.527 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+290.332 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+987.737 $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+780.512 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+529.528 $
4
GNR-Symbol
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+498.960 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+434.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,24 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,87 %
3 Technologie 1,64 %
4 Finanzwesen 0,61 %
5 Kommunikationsdienste 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
40,7 Mio. $ 24,83 %
560.639
-13.423
-2 % -987.737 $
2023 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
35,5 Mio. $ 21,67 %
132.887
+1.250
+0,9 % +323.527 $
2023 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,47 %
228.782
+834
+0,4 % +43.975 $
2023 Q1
5 Quartale
BOND-Symbol
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,25 %
112.502
-8.629
-7 % -780.512 $
2023 Q1
5 Quartale
LEVI-Symbol
5
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
7,98 Mio. $ 4,87 %
414.005
– –
2023 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,08 Mio. $ 4,32 %
143.286
+3.855
+3 % +191.809 $
2023 Q1
5 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,72 Mio. $ 4,1 %
80.291
-1.341
-2 % -110.736 $
2023 Q1
5 Quartale
IYR-Symbol
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,44 %
64.384
+5.408
+9 % +463.924 $
2023 Q1
5 Quartale
GUNR-Symbol
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,3 %
134.965
+1.840
+1 % +76.613 $
2023 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,92 %
109.295
-12.293
-10 % -529.528 $
2023 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,57 %
7.741
-294
-4 % -153.876 $
2023 Q1
5 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,17 %
77.976
+1.382
+2 % +64.370 $
2023 Q1
5 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,97 %
154.116
+28.350
+23 % +574.377 $
2023 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,23 %
28.102
+4.054
+17 % +290.332 $
2023 Q1
5 Quartale
GWRE-Symbol
15
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,97 %
11.487
– –
2023 Q1
5 Quartale
VT-Symbol
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,89 %
12.941
– –
2023 Q1
5 Quartale
CSM-Symbol
17
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,74 %
19.560
– –
2023 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,69 %
10.639
+1.215
+13 % +129.400 $
2023 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
874.000 $ 0,53 %
4.148
– –
2023 Q1
5 Quartale
VDE-Symbol
20
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
774.000 $ 0,47 %
6.070
-859
-12 % -111.825 $
2023 Q1
5 Quartale
GNR-Symbol
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
771.000 $ 0,47 %
13.800
-8.600
-38 % -498.960 $
2023 Q1
5 Quartale
IGF-Symbol
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
696.000 $ 0,42 %
14.528
+423
+3 % +20.506 $
2023 Q1
5 Quartale
ESGU-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
681.000 $ 0,42 %
5.710
+776
+16 % +89.128 $
2023 Q3
3 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
620.000 $ 0,38 %
1.229
– –
2023 Q1
5 Quartale
GBDC-Symbol
25
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
579.000 $ 0,35 %
+36.868
Neu +605.350 $
2024 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York 170 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Greytown Advisors Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong 157 Mio. $ AUM 125,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia 173 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio 179 Mio. $ AUM
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Regis Acquisition für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Regis Acquisition 43 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 0,19 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Regis Acquisition für Q2 2024 weist 2 neu, 15 erhöht, 9 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Golub Capital BDC: 36.868 Aktien im Wert von 579.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 987.737 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Regis Acquisition im Q2 2024 war Golub Capital BDC: 36.868 Aktien im Wert von 579.000 $.
  • Regis Acquisition hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 574.377 $.
  • Der größte Positionsabbau von Regis Acquisition im Q2 2024 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 987.737 $.
  • Regis Acquisition hat seine Position in Amazon im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Regis Acquisition machen im Q2 2024 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Regis Acquisition eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Regis Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regis Acquisition für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .