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Regis Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-310.000 $
(-0,19 %)
Kapitalfluss
-756.003 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,15 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+605.350 $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+574.377 $ |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+463.924 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+323.527 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+290.332 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+987.737 $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+780.512 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+529.528 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+498.960 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+434.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,24 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,87 % |
| 3 | Technologie | 1,64 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,61 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,32 % |
10.530
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,27 % |
13.975
+42
| +0,3 % | +1.324 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,23 % |
4.758
+618
| +15 % | +49.077 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,19 % |
3.215
+430
| +15 % | +39.858 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
30
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,17 % |
1.824
-20
| -1 % | -3.189 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,17 % |
590
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| 262.000 $ | 0,16 % |
10.044
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
33
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,82 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,15 % |
6.630
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,65 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,15 % |
4.225
+520
| +14 % | +29.721 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
35
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 235.000 $ | 0,14 % |
525
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
36
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,14 % |
4.732
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 220.000 $ | 0,13 % |
540
-25
| -4 % | -10.215 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,13 % |
1.927
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
39
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,13 % |
+5.200
| Neu | +199.284 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
40
BRC Inc
BRCC
150 Mio. $
| 145.000 $ | 0,09 % |
2.369
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
|
41
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| – | – |
-2.408
| Geschlossen | -434.000 $ | – |
|
42
Community West Bancshares
CWBC
694 Mio. $
| – | – |
-13.800
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
43
Taboola.com
TBLA
937 Mio. $
| – | – |
-12.199
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Regis Acquisition für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Regis Acquisition 43 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 0,19 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Regis Acquisition für Q2 2024 weist 2 neu, 15 erhöht, 9 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Golub Capital BDC: 36.868 Aktien im Wert von 579.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 987.737 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Regis Acquisition im Q2 2024 war Golub Capital BDC: 36.868 Aktien im Wert von 579.000 $.
- Regis Acquisition hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 574.377 $.
- Der größte Positionsabbau von Regis Acquisition im Q2 2024 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 987.737 $.
- Regis Acquisition hat seine Position in Amazon im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Regis Acquisition machen im Q2 2024 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Regis Acquisition eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Regis Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Regis Acquisition für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .