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Regis Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
15,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,39%
Retorno est. (1 ano)
+15,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 310 mil
(-0,19%)
Fluxo de capital
-US$ 756 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,15%
Posição
43
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 605 mil |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 324 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 290 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 988 mil |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 781 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 530 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$ 499 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 434 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,24% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,87% |
| 3 | Tecnologia | 1,64% |
| 4 | Financeiro | 0,61% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 528 mil | 0,32% |
10.530
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 451 mil | 0,27% |
13.975
+42
| +0,3% | +US$ 1,32 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 375 mil | 0,23% |
4.758
+618
| +15% | +US$ 49,1 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 311 mil | 0,19% |
3.215
+430
| +15% | +US$ 39,9 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
30
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 285 mil | 0,17% |
1.824
-20
| -1% | -US$ 3,19 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 283 mil | 0,17% |
590
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
32
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| US$ 262 mil | 0,16% |
10.044
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,72 bi
| US$ 247 mil | 0,15% |
6.630
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,52 bi
| US$ 242 mil | 0,15% |
4.225
+520
| +14% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 235 mil | 0,14% |
525
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
36
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 227 mil | 0,14% |
4.732
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 220 mil | 0,13% |
540
-25
| -4% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 217 mil | 0,13% |
1.927
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
39
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 207 mil | 0,13% |
+5.200
| Nova | +US$ 199 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
40
BRC Inc
BRCC
US$ 161 mi
| US$ 145 mil | 0,09% |
2.369
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
41
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| – | – |
-2.408
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
42
Community West Bancshares
CWBC
US$ 704 mi
| – | – |
-13.800
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
43
Taboola.com
TBLA
US$ 921 mi
| – | – |
-12.199
| Encerrada | -US$ 54 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Regis Acquisition no T2 2024
No T2 2024, Regis Acquisition detinha 43 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 0,19% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Regis Acquisition mostra 2 novas, 15 aumentaram, 9 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Golub Capital BDC: 36.868 ações no valor de US$ 579 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 988 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Regis Acquisition no T2 2024 foi Golub Capital BDC: 36.868 ações no valor de US$ 579 mil.
- Regis Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 574 mil.
- A maior redução de Regis Acquisition em T2 2024 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 988 mil.
- Regis Acquisition encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de Regis Acquisition representam 83% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2024.
- Regis Acquisition abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
- O valor da carteira de Regis Acquisition caiu 0,19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regis Acquisition referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.