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Regis Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
15.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.39%
1年予想リターン
+15.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
-$31万
(-0.19%)
資金フロー
-$75.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.15%
保有額
43
新規
2
買い増し
15
減少
9
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+$60.5万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$57.4万 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$46.4万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$32.4万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$98.8万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$78.1万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$53万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+$49.9万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$43.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.24% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.87% |
| 3 | 情報技術 | 1.64% |
| 4 | 金融 | 0.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $52.8万 | 0.32% |
10,530
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $45.1万 | 0.27% |
13,975
+42
| +0.3% | +$1,324 |
2023 Q1
5四半期
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $37.5万 | 0.23% |
4,758
+618
| +15% | +$4.91万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $31.1万 | 0.19% |
3,215
+430
| +15% | +$3.99万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
30
Chevron
CVX
$4561億
| $28.5万 | 0.17% |
1,824
-20
| -1% | -$3,189 |
2023 Q1
5四半期
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4806億
| $28.3万 | 0.17% |
590
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
32
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| $26.2万 | 0.16% |
10,044
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
33
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.5億
| $24.7万 | 0.15% |
6,630
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $24.2万 | 0.15% |
4,225
+520
| +14% | +$2.97万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
35
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $23.5万 | 0.14% |
525
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
36
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $22.7万 | 0.14% |
4,732
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $22万 | 0.13% |
540
-25
| -4% | -$1.02万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $21.7万 | 0.13% |
1,927
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
39
Bank of America
BAC
$3520億
| $20.7万 | 0.13% |
+5,200
| 新規 | +$19.9万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
40
BRC Inc
BRCC
$1.59億
| $14.5万 | 0.09% |
2,369
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
41
Amazon
AMZN
$2.69兆
| – | – |
-2,408
| 解消 | -$43.4万 | – |
|
42
Community West Bancshares
CWBC
$7.1億
| – | – |
-13,800
| 解消 | -$27.4万 | – |
|
43
Taboola.com
TBLA
$9.08億
| – | – |
-12,199
| 解消 | -$5.4万 | – |
|
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1C
HWMA
Regis Acquisitionの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Regis Acquisitionは$1.64億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$1.64億から0.19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Regis Acquisitionの2024年第2四半期の報告書には、新規 2件、15件増加しました、9件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGolub Capital BDCで、保有株数は36,868株、評価額は$57.9万でした。 最も大きな売却はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定額は$98.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Regis Acquisitionが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGolub Capital BDCで、株数は36,868株、評価額は$57.9万でした。
- Regis Acquisitionは2024年第2四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.4万でした。
- Regis Acquisitionが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$98.8万相当を減らしました。
- Regis Acquisitionは2024年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Regis Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの83%を占めています。
- Regis Acquisitionは2024年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Regis Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.19%減少し、$1.64億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のRegis Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。