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Regis Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
15.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+15.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$31만
(-0.19%)
자금 흐름
-US$75.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.15%
보유액
43
신규
2
증가
15
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$60.5만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$57.4만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$46.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$32.4만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$98.8만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$78.1만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$53만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$49.9만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$43.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.24% |
| 2 | 임의소비재 | 4.87% |
| 3 | 정보기술 | 1.64% |
| 4 | 금융 | 0.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$52.8만 | 0.32% |
10,530
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$45.1만 | 0.27% |
13,975
+42
| +0.3% | +US$1.32천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117억
| US$37.5만 | 0.23% |
4,758
+618
| +15% | +US$4.91만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$31.1만 | 0.19% |
3,215
+430
| +15% | +US$3.99만 |
2024 Q1
1분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4493억
| US$28.5만 | 0.17% |
1,824
-20
| -1% | -US$3.19천 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4737억
| US$28.3만 | 0.17% |
590
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
32
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMM
| US$26.2만 | 0.16% |
10,044
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
33
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
| US$24.7만 | 0.15% |
6,630
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65억
| US$24.2만 | 0.15% |
4,225
+520
| +14% | +US$2.97만 |
2024 Q1
1분기
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.84조
| US$23.5만 | 0.14% |
525
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
36
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$22.7만 | 0.14% |
4,732
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$22만 | 0.13% |
540
-25
| -4% | -US$1.02만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
38
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$21.7만 | 0.13% |
1,927
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
39
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$20.7만 | 0.13% |
+5,200
| 신규 | +US$19.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
40
BRC Inc
BRCC
US$1.6억
| US$14.5만 | 0.09% |
2,369
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.67조
| – | – |
-2,408
| 청산됨 | -US$43.4만 | – |
|
42
Community West Bancshares
CWBC
US$7.16억
| – | – |
-13,800
| 청산됨 | -US$27.4만 | – |
|
43
Taboola.com
TBLA
US$9.29억
| – | – |
-12,199
| 청산됨 | -US$5.4만 | – |
|
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Regis Acquisition의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Regis Acquisition의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$1.64억보다 0.19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Regis Acquisition의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 9개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Golub Capital BDC 주식으로, 36,868주를 보유했으며 가치는 US$57.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식으로, 추정 금액은 US$98.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Regis Acquisition의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Golub Capital BDC 주식으로, US$57.9만 상당의 36,868주를 매수했어요.
- Regis Acquisition 측이 2024년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.4만 규모예요.
- Regis Acquisition의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$98.8만예요.
- Regis Acquisition 측은 2024년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regis Acquisition의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 83% 비중을 차지해요.
- Regis Acquisition 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Regis Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.19% 하락해 US$1.64억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Regis Acquisition의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.