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SWM
Solano Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
14.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.49%
1년 예상 수익률
+14.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$432만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.64%
보유액
33
신규
2
증가
14
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
|
+US$120만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$104만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$89.6만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$75.6만 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$66.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$124만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.6만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.64% |
| 2 | 정보기술 | 0.68% |
| 3 | 건강관리 | 0.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.48% |
| 5 | 금융 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$2282만 | 12.49% |
434,674
+12,565
| +3% | +US$66.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2192만 | 12.01% |
400,443
+11,691
| +3% | +US$63.9만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$2095만 | 11.47% |
249,326
+9,054
| +4% | +US$75.6만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.61억
| US$2010만 | 11.01% |
553,518
+33,098
| +6% | +US$120만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1911만 | 10.47% |
96,974
+5,618
| +6% | +US$104만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1387만 | 7.6% |
209,076
+13,995
| +7% | +US$89.6만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1349만 | 7.39% |
113,551
-10,845
| -9% | -US$124만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$1156만 | 6.33% |
268,632
+9,033
| +3% | +US$38.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1102만 | 6.04% |
23,006
-1,080
| -4% | -US$48.6만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$702만 | 3.84% |
12,894
-994
| -7% | -US$52만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
11
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$236만 | 1.29% |
45,966
+5,643
| +14% | +US$29만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$215만 | 1.18% |
52,730
-855
| -2% | -US$3.53만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$207만 | 1.13% |
53,810
+482
| +0.9% | +US$1.82만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$203만 | 1.11% |
51,967
+12,692
| +32% | +US$49.7만 |
2024 Q1
1분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$201만 | 1.1% |
21,660
-388
| -2% | -US$3.56만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
16
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
US$4754만
| US$149만 | 0.82% |
37,424
-651
| -2% | -US$2.62만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$2.57억
| US$128만 | 0.7% |
40,167
+9,142
| +29% | +US$29만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$99.1만 | 0.54% |
4,707
-1,751
| -27% | -US$32.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
19
Natera
NTRA
US$567억
| US$94.2만 | 0.52% |
8,700
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$81.7만 | 0.45% |
10,468
-244
| -2% | -US$1.84만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$80만 | 0.44% |
4,394
+94
| +2% | +US$1.58만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$63.7만 | 0.35% |
10,998
+3,203
| +41% | +US$18.4만 |
2024 Q1
1분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$60.2만 | 0.33% |
6,500
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
24
Copart
CPRT
US$258억
| US$49.6만 | 0.27% |
9,150
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$41.8만 | 0.23% |
4,620
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HWMA
WWP
AAM
1C
GA
CBC
IGWM
RA
Solano Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Solano Wealth Management는 US$1.83억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.78억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Solano Wealth Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 14개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA으로, 2,017주를 보유했으며 가치는 US$24.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$124만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Solano Wealth Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA으로, US$24.9만 상당의 2,017주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Solano Wealth Management로, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Solano Wealth Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Solano Wealth Management는 2024년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$34만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solano Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 89%를 차지해요.
- Solano Wealth Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Solano Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Solano Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.