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SWM

Solano Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 12,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,32 Mio. $
Kapitalfluss
+3,78 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,64 %
Position
33
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OMFS-Symbol
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
+1,2 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,04 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+896.065 $
4
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+755.916 $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+667.455 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,24 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+520.248 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+485.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+339.521 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+326.536 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,64 %
2 Technologie 0,68 %
3 Gesundheitswesen 0,52 %
4 Kommunikationsdienste 0,48 %
5 Finanzwesen 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OMFL-Symbol
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
22,8 Mio. $ 12,49 %
434.674
+12.565
+3 % +667.455 $
2023 Q1
5 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
21,9 Mio. $ 12,01 %
400.443
+11.691
+3 % +639.154 $
2023 Q1
5 Quartale
FTCS-Symbol
3
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
21 Mio. $ 11,47 %
249.326
+9.054
+4 % +755.916 $
2023 Q1
5 Quartale
OMFS-Symbol
4
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
20,1 Mio. $ 11,01 %
553.518
+33.098
+6 % +1,2 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
19,1 Mio. $ 10,47 %
96.974
+5.618
+6 % +1,04 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
SPTM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,6 %
209.076
+13.995
+7 % +896.065 $
2023 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,39 %
113.551
-10.845
-9 % -1,24 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
FIXD-Symbol
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,33 %
268.632
+9.033
+3 % +387.245 $
2023 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11 Mio. $ 6,04 %
23.006
-1.080
-4 % -485.732 $
2023 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,02 Mio. $ 3,84 %
12.894
-994
-7 % -520.248 $
2023 Q1
5 Quartale
FLQM-Symbol
11
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,29 %
45.966
+5.643
+14 % +290.401 $
2023 Q1
5 Quartale
FVD-Symbol
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,18 %
52.730
-855
-2 % -35.296 $
2023 Q1
5 Quartale
XLRE-Symbol
13
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,13 %
53.810
+482
+0,9 % +18.154 $
2023 Q1
5 Quartale
IQLT-Symbol
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,11 %
51.967
+12.692
+32 % +497.446 $
2024 Q1
1 Quartal
RWL-Symbol
15
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,1 %
21.660
-388
-2 % -35.620 $
2023 Q1
5 Quartale
ROSC-Symbol
16
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROSC
47,5 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,82 %
37.424
-651
-2 % -26.152 $
2023 Q1
5 Quartale
HSCZ-Symbol
17
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
257 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,7 %
40.167
+9.142
+29 % +289.676 $
2024 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
991.388 $ 0,54 %
4.707
-1.751
-27 % -326.536 $
2023 Q1
5 Quartale
NTRA-Symbol
19
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
942.123 $ 0,52 %
8.700
– –
2024 Q1
1 Quartal
DGRW-Symbol
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
817.062 $ 0,45 %
10.468
-244
-2 % -18.440 $
2023 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
800.367 $ 0,44 %
4.394
+94
+2 % +15.846 $
2023 Q1
5 Quartale
EWX-Symbol
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
637.038 $ 0,35 %
10.998
+3.203
+41 % +183.649 $
2024 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
601.510 $ 0,33 %
6.500
– –
2023 Q1
5 Quartale
CPRT-Symbol
24
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
495.564 $ 0,27 %
9.150
– –
2023 Q1
5 Quartale
FYX-Symbol
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
417.925 $ 0,23 %
4.620
– –
2023 Q1
5 Quartale
1
2

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HWMA
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Coombe, Bender & Co Ellenville, New York 170 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado 164 Mio. $ AUM 15,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Solano Wealth Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Solano Wealth Management 33 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Solano Wealth Management für Q2 2024 weist 2 neu, 14 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 2.017 Aktien im Wert von 249.181 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Solano Wealth Management im Q2 2024 war NVIDIA: 2.017 Aktien im Wert von 249.181 $.
  • Solano Wealth Management hat seine Position in Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Solano Wealth Management im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Solano Wealth Management hat seine Position in Microsoft im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 339.521 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Solano Wealth Management machen im Q2 2024 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Solano Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Solano Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Solano Wealth Management für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .