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1C

1623 Capital Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-7,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,44 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,53 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+95.931 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+73.481 $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+48.067 $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+44.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+6,6 Mio. $
2
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,91 Mio. $
3
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,98 %
2 Finanzwesen 22,02 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,23 %
4 Industrie 8,27 %
5 Gesundheitswesen 6,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
15,2 Mio. $ 8,79 %
57.950
+350
+0,6 % +95.931 $
2019 Q4
18 Quartale
ADBE-Symbol
2
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,87 %
24.519
+50
+0,2 % +24.211 $
2019 Q4
18 Quartale
SCHW-Symbol
3
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,76 %
182.300
+600
+0,3 % +44.323 $
2019 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,3 Mio. $ 7,67 %
68.700
+400
+0,6 % +73.481 $
2019 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 7,61 %
62.500
+200
+0,3 % +37.297 $
2019 Q4
18 Quartale
BR-Symbol
6
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,01 %
61.600
+200
+0,3 % +39.673 $
2019 Q4
18 Quartale
NOW-Symbol
7
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,86 %
75.500
+300
+0,4 % +44.021 $
2019 Q4
18 Quartale
NVR-Symbol
8
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,56 %
1.268
+4
+0,3 % +30.589 $
2019 Q4
18 Quartale
CSL-Symbol
9
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
9,32 Mio. $ 5,38 %
23.000
+100
+0,4 % +40.290 $
2023 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,54 Mio. $ 4,93 %
19.350
+50
+0,3 % +22.777 $
2019 Q4
18 Quartale
TTD-Symbol
11
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
8,5 Mio. $ 4,91 %
87.000
+400
+0,5 % +36.089 $
2019 Q4
18 Quartale
DG-Symbol
12
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
8,33 Mio. $ 4,81 %
63.000
+100
+0,2 % +13.965 $
2019 Q4
18 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
7,62 Mio. $ 4,4 %
7.450
+50
+0,7 % +48.067 $
2021 Q1
13 Quartale
PAYC-Symbol
14
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,38 %
40.900
– –
2019 Q4
18 Quartale
VEEV-Symbol
15
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,36 %
31.778
+100
+0,3 % +19.849 $
2019 Q4
18 Quartale
POOL-Symbol
16
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
5 Mio. $ 2,89 %
16.260
– –
2022 Q4
6 Quartale
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,88 %
28.800
+100
+0,3 % +16.641 $
2019 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
18
CALL
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,24 %
+40.400
Neu +3,36 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SMCI-Symbol
19
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,85 %
+17.850
Neu +1,53 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
MCO-Symbol
20
Moody's
MCO
84 Mrd. $
926.046 $ 0,54 %
2.200
-16.600
-88 % -6,6 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
21
CALL
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
288.990 $ 0,17 %
+18.000
Neu +2,52 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BALL-Symbol
22
CALL
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
240.080 $ 0,14 %
4.000
-42.000
-91 % -2,81 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
CHRD-Symbol
23
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
– –
-10.737
Geschlossen -1,91 Mio. $ –
DOCU-Symbol
24
CALL
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
– –
-68.000
Geschlossen -4,05 Mio. $ –
CPE
25
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
– –
-30.164
Geschlossen -1,08 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

GA
Greytown Advisors Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York 170 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio 179 Mio. $ AUM
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado 164 Mio. $ AUM 15,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong 157 Mio. $ AUM 125,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 1623 Capital für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt 1623 Capital 25 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

1623 Capital zog im Q2 2024 netto 7,48 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chord Energy – eine Position im geschätzten Wert von 1,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete 1623 Capital eine neue Position in Super Micro Computer im Wert von 1,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von 1623 Capital im Q2 2024 war Super Micro Computer: 17.850 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • 1623 Capital hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95.931 $.
  • Der größte Positionsabbau von 1623 Capital im Q2 2024 entfiel auf Moody's und belief sich schätzungsweise auf 6,6 Mio. $.
  • 1623 Capital hat seine Position in Chord Energy im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 1623 Capital machen im Q2 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • 1623 Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von 1623 Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von 1623 Capital für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .