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IGWM

ICA Group Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 44,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-332 Mio. $
Kapitalfluss
-334 Mio. $
Kapitalfluss %
-200,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
1.376
Neu
25
Aufgestockt
72
Reduziert
495
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+1,86 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+660.103 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+548.839 $
4
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+498.609 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+277.922 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+21,1 Mio. $
2
VLU-Symbol
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
+8,53 Mio. $
3
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+8,49 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,3 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,38 %
2 Technologie 8,08 %
3 Finanzwesen 2,39 %
4 Basiskonsumgüter 1,92 %
5 Industrie 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,9 Mio. $ 10,17 %
35.372
-46.952
-57 % -21,1 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,18 Mio. $ 4,31 %
13.190
-6.073
-32 % -3,18 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,1 %
147.446
+14.357
+11 % +660.103 $
2022 Q2
8 Quartale
FDL-Symbol
4
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
6,42 Mio. $ 3,85 %
169.234
-223.838
-57 % -8,49 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,89 Mio. $ 3,54 %
27.982
-42.878
-61 % -8 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
VONG-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
5 Mio. $ 3 %
53.336
+5.673
+12 % +498.609 $
2022 Q3
7 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,59 Mio. $ 2,75 %
80.907
+9.703
+14 % +548.839 $
2022 Q2
8 Quartale
FVD-Symbol
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,75 %
112.449
-165.956
-60 % -6,85 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
VLU-Symbol
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
4,57 Mio. $ 2,74 %
26.539
-49.830
-65 % -8,53 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,73 %
28.380
-30.759
-52 % -4,92 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
XMHQ-Symbol
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,38 %
40.807
-72.195
-64 % -7,57 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,3 %
6.995
-15.778
-69 % -8,3 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
TFLO-Symbol
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,93 %
63.454
+5.495
+9 % +277.922 $
2023 Q2
4 Quartale
URTH-Symbol
14
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,82 %
20.552
+1.643
+9 % +236.847 $
2022 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,74 %
23.495
-65.375
-74 % -6,61 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,74 %
40.152
-80.008
-67 % -5,32 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
BUFR-Symbol
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,66 %
95.793
-184.622
-66 % -5,21 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,53 %
27.299
-6.018
-18 % -559.082 $
2022 Q1
9 Quartale
AIRR-Symbol
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,44 %
35.227
-63.128
-64 % -4,29 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,41 %
42.868
-93.729
-69 % -5,12 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
FTCS-Symbol
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,35 %
26.777
-61.210
-70 % -5,11 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
VRIG-Symbol
22
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,29 %
85.424
+74.049
+651 % +1,86 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,26 %
14.368
-27.882
-66 % -4 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
FIXD-Symbol
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,21 %
46.817
-112.093
-71 % -4,81 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,07 %
3.980
-13.180
-77 % -5,57 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RA
Regis Acquisition Denver, Colorado 164 Mio. $ AUM 15,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York 170 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Greytown Advisors Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia 173 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong 157 Mio. $ AUM 125,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio 179 Mio. $ AUM
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona 180 Mio. $ AUM
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California 183 Mio. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ICA Group Wealth Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt ICA Group Wealth Management 1.376 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 67 % gegenüber 499 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

ICA Group Wealth Management zog im Q2 2024 netto 334 Mio. $ ab, schloss 582 Positionen und reduzierte 495 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Long Duration Opportunities ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ICA Group Wealth Management eine neue Position in FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF im Wert von 174.216 $.

  • Der größte Kauf von ICA Group Wealth Management im Q2 2024 war FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF: 9.377 Aktien im Wert von 174.216 $.
  • ICA Group Wealth Management hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ICA Group Wealth Management im Q2 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • ICA Group Wealth Management hat seine Position in First Trust Long Duration Opportunities ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ICA Group Wealth Management machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • ICA Group Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von ICA Group Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von ICA Group Wealth Management für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .