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IGWM
ICA Group Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
44,11%
Retorno est. (1 ano)
18,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,6%
Retorno est. (1 ano)
+18,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 332 mi
(-67%)
Fluxo de capital
-US$ 334 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-200,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,93%
Posição
1.376
Nova
25
Aumentada
72
Reduzida
495
Encerrada
582
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 549 mil |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 499 mil |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 278 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 21,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+US$ 8,53 mi |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 8,49 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,3 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,38% |
| 2 | Tecnologia | 8,08% |
| 3 | Financeiro | 2,39% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,92% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 16,9 mi | 10,17% |
35.372
-46.952
| -57% | -US$ 21,1 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 7,18 mi | 4,31% |
13.190
-6.073
| -32% | -US$ 3,18 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 6,83 mi | 4,1% |
147.446
+14.357
| +11% | +US$ 660 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,06 bi
| US$ 6,42 mi | 3,85% |
169.234
-223.838
| -57% | -US$ 8,49 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 5,89 mi | 3,54% |
27.982
-42.878
| -61% | -US$ 8 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 5 mi | 3% |
53.336
+5.673
| +12% | +US$ 499 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 4,59 mi | 2,75% |
80.907
+9.703
| +14% | +US$ 549 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,93 bi
| US$ 4,58 mi | 2,75% |
112.449
-165.956
| -60% | -US$ 6,85 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 785 mi
| US$ 4,57 mi | 2,74% |
26.539
-49.830
| -65% | -US$ 8,53 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,55 mi | 2,73% |
28.380
-30.759
| -52% | -US$ 4,92 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,52 bi
| US$ 3,96 mi | 2,38% |
40.807
-72.195
| -64% | -US$ 7,57 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 3,83 mi | 2,3% |
6.995
-15.778
| -69% | -US$ 8,3 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 3,21 mi | 1,93% |
63.454
+5.495
| +9% | +US$ 278 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,69 bi
| US$ 3,03 mi | 1,82% |
20.552
+1.643
| +9% | +US$ 237 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 2,9 mi | 1,74% |
23.495
-65.375
| -74% | -US$ 6,61 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 2,89 mi | 1,74% |
40.152
-80.008
| -67% | -US$ 5,32 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
17
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,77 mi | 1,66% |
95.793
-184.622
| -66% | -US$ 5,21 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 2,56 mi | 1,53% |
27.299
-6.018
| -18% | -US$ 559 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,56 bi
| US$ 2,41 mi | 1,44% |
35.227
-63.128
| -64% | -US$ 4,29 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 2,35 mi | 1,41% |
42.868
-93.729
| -69% | -US$ 5,12 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
21
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 2,25 mi | 1,35% |
26.777
-61.210
| -70% | -US$ 5,11 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,91 bi
| US$ 2,15 mi | 1,29% |
85.424
+74.049
| +651% | +US$ 1,86 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 2,09 mi | 1,26% |
14.368
-27.882
| -66% | -US$ 4 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 2,02 mi | 1,21% |
46.817
-112.093
| -71% | -US$ 4,81 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,78 mi | 1,07% |
3.980
-13.180
| -77% | -US$ 5,57 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RA
CBC
GA
1C
SVI
WWP
HWMA
SWM
Revisão da carteira de ICA Group Wealth Management no T2 2024
No T2 2024, ICA Group Wealth Management detinha 1.376 posições no valor de US$ 167 mi, uma queda de 67% em relação a US$ 499 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
ICA Group Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 334 mi em T2 2024, encerrando 582 posições e reduzindo 495 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Long Duration Opportunities ETF, uma posição estimada em US$ 4,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, ICA Group Wealth Management abriu uma nova posição em FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF no valor de US$ 174 mil.
- A maior compra de ICA Group Wealth Management no T2 2024 foi FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF: 9.377 ações no valor de US$ 174 mil.
- ICA Group Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de ICA Group Wealth Management em T2 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 21,1 mi.
- ICA Group Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Long Duration Opportunities ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,45 mi.
- As dez maiores posições de ICA Group Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2024.
- ICA Group Wealth Management abriu 25 novas posições e encerrou 582 em T2 2024.
- O valor da carteira de ICA Group Wealth Management caiu 67% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ICA Group Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.