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GA
Greytown Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,25%
Retorno est. (1 ano)
+15,94%
Retorno est. (3 anos)
+14,05%
Retorno est. (5 anos)
+55,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,22 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 9,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,96%
Posição
78
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
40
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 457 mil |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 303 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 201 mil |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 157 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,55 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 874 mil |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 750 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 737 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,01% |
| 2 | Financeiro | 3,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,47% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,46% |
| 5 | Tecnologia | 1,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 27,1 mi | 15,89% |
227.219
-6.269
| -3% | -US$ 737 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 22,9 mi | 13,43% |
363.775
-12.515
| -3% | -US$ 730 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 19,3 mi | 11,3% |
288.510
-16.183
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,33 mi | 5,48% |
153.672
-5.912
| -4% | -US$ 359 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 7,77 mi | 4,56% |
113.882
-982
| -0,9% | -US$ 67 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,7 mi | 4,52% |
175.993
+2.035
| +1% | +US$ 87,7 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,67 mi | 3,92% |
30.501
-561
| -2% | -US$ 123 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,13 mi | 3,01% |
23.854
-563
| -2% | -US$ 122 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 5 mi | 2,93% |
18.741
+600
| +3% | +US$ 157 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 4,99 mi | 2,93% |
49.770
-8.754
| -15% | -US$ 874 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,58 mi | 2,69% |
11.254
-6.240
| -36% | -US$ 2,55 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 3,59 mi | 2,11% |
25.928
-1.293
| -5% | -US$ 172 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,45 mi | 2,03% |
47.832
-1.288
| -3% | -US$ 85,6 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 3,44 mi | 2,02% |
80.073
-2.023
| -2% | -US$ 87,2 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 2,88 mi | 1,69% |
94.462
+4.910
| +5% | +US$ 147 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 2,28 mi | 1,34% |
44.705
+1.657
| +4% | +US$ 81,6 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,2 mi | 1,29% |
26.030
+1.080
| +4% | +US$ 89,2 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,1 mi | 1,23% |
80.100
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
19
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,1 bi
| US$ 1,9 mi | 1,12% |
72.196
+218
| +0,3% | +US$ 6,04 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,75 mi | 1,03% |
12.740
+206
| +2% | +US$ 27,5 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,41 mi | 0,83% |
5.260
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,72% |
11.377
+4.284
| +60% | +US$ 457 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
23
Millicom
TIGO
US$ 13,9 bi
| US$ 1,21 mi | 0,71% |
49.113
+3.158
| +7% | +US$ 70,7 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
Deslistada
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$ 1,12 mi | 0,65% |
97.013
-1.170
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,1 mi | 0,64% |
5.985
-487
| -8% | -US$ 87,7 mil |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CBC
1C
IGWM
RA
WWP
HWMA
SWM
SVI
Revisão da carteira de Greytown Advisors no T2 2024
No T2 2024, Greytown Advisors detinha 78 posições no valor de US$ 170 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Greytown Advisors fez uma retirada líquida de US$ 9,01 mi em T2 2024, encerrando 7 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi AbbVie, uma posição estimada em US$ 337 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Greytown Advisors abriu uma nova posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no valor de US$ 305 mil.
- A maior compra de Greytown Advisors no T2 2024 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.942 ações no valor de US$ 305 mil.
- Greytown Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 457 mil.
- A maior redução de Greytown Advisors em T2 2024 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 2,55 mi.
- Greytown Advisors encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 337 mil.
- As dez maiores posições de Greytown Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 170 mi no T2 2024.
- Greytown Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 7 em T2 2024.
- O valor da carteira de Greytown Advisors caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Greytown Advisors referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.