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AAM

Ascension Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 191 mi Giro 6,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,35%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 191 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,57 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,53 mi
Fluxo de capital (%)
-0,8%
10 maiores posições (%)
38,72%
Posição
89
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
47
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 2,9 mi
2
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,57 mi
3
ícone de NUE
Nucor
NUE
+US$ 973 mil
4
ícone de ETN
Eaton
ETN
+US$ 799 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 1,52 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 1,07 mi
3
ícone de NOC
Northrop Grumman
NOC
+US$ 871 mil
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 359 mil
5
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 327 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 44,06%
2 Industriais 16,89%
3 Saúde 13,57%
4 Bens de consumo básico 6,41%
5 Financeiro 3,62%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 21,4 mi 11,21%
173.450
-10.550
-6% -US$ 1,07 mi
2021 Q1
13 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 10,6 mi 5,52%
23.610
-850
-3% -US$ 359 mil
2017 Q4
26 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,29 mi 4,34%
39.374
-1.275
-3% -US$ 238 mil
2017 Q4
26 trimestres
ícone de AMAT
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 6,72 mi 3,52%
28.461
-1.325
-4% -US$ 284 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de VGT
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 6,05 mi 3,16%
83.904
-1.720
-2% -US$ 114 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,86 mi 2,54%
33.269
-800
-2% -US$ 119 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 4,1 mi 2,14%
20.567
-400
-2% -US$ 75,6 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de PH
8
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 4,08 mi 2,13%
8.057
-410
-5% -US$ 220 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 3,96 mi 2,07%
21.590
-70
-0,3% -US$ 11,9 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de TMO
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 3,96 mi 2,07%
7.159
-290
-4% -US$ 166 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de RTX
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 3,68 mi 1,93%
36.664
-1.750
-5% -US$ 181 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de ADI
12
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
US$ 3,58 mi 1,88%
15.700
-750
-5% -US$ 160 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de COST
13
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,14 mi 1,65%
3.700
-125
-3% -US$ 97,5 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de TXN
14
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 3,09 mi 1,62%
15.895
-500
-3% -US$ 92,4 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de PANW
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 3,06 mi 1,6%
18.050
– –
2021 Q1
13 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,85 mi 1,49%
14.745
-505
-3% -US$ 92,8 mil
2017 Q4
26 trimestres
ícone de LLY
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,84 mi 1,49%
3.140
-50
-2% -US$ 40 mil
2023 Q2
4 trimestres
ícone de LMT
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 2,75 mi 1,44%
5.885
-75
-1% -US$ 34,7 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de LIN
19
Linde
LIN
US$ 230 bi
US$ 2,7 mi 1,41%
6.143
-350
-5% -US$ 154 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de ADP
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 2,69 mi 1,41%
11.250
-500
-4% -US$ 123 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de MRK
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 2,66 mi 1,39%
21.524
-225
-1% -US$ 29 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de NSC
22
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 2,54 mi 1,33%
11.841
-300
-2% -US$ 69,6 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,46 mi 1,29%
14.933
-265
-2% -US$ 43,3 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de LHX
24
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
US$ 2,36 mi 1,24%
10.521
-150
-1% -US$ 32,4 mil
2021 Q1
13 trimestres
ícone de ITW
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
US$ 2,25 mi 1,18%
9.476
-50
-0,5% -US$ 12,4 mil
2021 Q1
13 trimestres
1
2 3 4

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GA
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CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York AUM de US$ 170 mi 15,56% Retorno est. (1 ano)
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RA
Regis Acquisition Denver, Colorado AUM de US$ 164 mi 15,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ascension Asset Management no T2 2024

No fechamento de T2 2024, Ascension Asset Management detinha 89 posições avaliadas em US$ 191 mi, alta de 3% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

O relatório de T2 2024 de Ascension Asset Management mostra 3 novas, 1 aumentaram, 47 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 13.464 ações no valor de US$ 1,55 mi. A maior venda foi de Pioneer Natural Resource Co., estimada em US$ 1,52 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 44% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.

  • A maior compra de Ascension Asset Management no T2 2024 foi ExxonMobil: 13.464 ações no valor de US$ 1,55 mi.
  • Ascension Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 2,9 mi.
  • A maior redução de Ascension Asset Management em T2 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
  • Ascension Asset Management encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
  • As dez maiores posições de Ascension Asset Management representam 39% de sua carteira de US$ 191 mi no T2 2024.
  • Ascension Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
  • O valor da carteira de Ascension Asset Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 191 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ascension Asset Management referente a T2 2024, protocolado em 16 de ago. de 2024.