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AAM
Ascension Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.91億
売買回転率
6.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.35%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.91億
運用資産残高の伸び率
+$557万
(+3%)
資金フロー
-$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.72%
保有額
89
新規
3
買い増し
1
減少
47
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$290万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$157万 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+$97.3万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$79.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$152万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$107万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$87.1万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.9万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$32.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 44.06% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.89% |
| 3 | ヘルスケア | 13.57% |
| 4 | 生活必需品 | 6.41% |
| 5 | 金融 | 3.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2143万 | 11.21% |
173,450
-10,550
| -6% | -$107万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1055万 | 5.52% |
23,610
-850
| -3% | -$35.9万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $829万 | 4.34% |
39,374
-1,275
| -3% | -$23.8万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
4
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $672万 | 3.52% |
28,461
-1,325
| -4% | -$28.4万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $605万 | 3.16% |
83,904
-1,720
| -2% | -$11.4万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $486万 | 2.54% |
33,269
-800
| -2% | -$11.9万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $410万 | 2.14% |
20,567
-400
| -2% | -$7.56万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $408万 | 2.13% |
8,057
-410
| -5% | -$22万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $396万 | 2.07% |
21,590
-70
| -0.3% | -$1.19万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $396万 | 2.07% |
7,159
-290
| -4% | -$16.6万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $368万 | 1.93% |
36,664
-1,750
| -5% | -$18.1万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
12
Analog Devices
ADI
$1916億
| $358万 | 1.88% |
15,700
-750
| -5% | -$16万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $314万 | 1.65% |
3,700
-125
| -3% | -$9.8万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
14
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $309万 | 1.62% |
15,895
-500
| -3% | -$9.24万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $306万 | 1.6% |
18,050
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $285万 | 1.49% |
14,745
-505
| -3% | -$9.28万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $284万 | 1.49% |
3,140
-50
| -2% | -$4万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $275万 | 1.44% |
5,885
-75
| -1% | -$3.47万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
19
Linde
LIN
$2298億
| $270万 | 1.41% |
6,143
-350
| -5% | -$15.4万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $269万 | 1.41% |
11,250
-500
| -4% | -$12.3万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $266万 | 1.39% |
21,524
-225
| -1% | -$2.9万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $254万 | 1.33% |
11,841
-300
| -2% | -$6.96万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $246万 | 1.29% |
14,933
-265
| -2% | -$4.33万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
24
L3Harris
LHX
$463億
| $236万 | 1.24% |
10,521
-150
| -1% | -$3.24万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $225万 | 1.18% |
9,476
-50
| -0.5% | -$1.24万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
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Ascension Asset Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Ascension Asset Managementは89銘柄を保有し、保有額は$1.91億でした。前四半期の$1.85億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Ascension Asset Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 3件、1件増加しました、47件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は13,464株、評価額は$155万でした。 最も大きな売却はPioneer Natural Resource Co.で、推定額は$152万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち44%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Ascension Asset Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は13,464株、評価額は$155万でした。
- Ascension Asset Managementは2024年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- Ascension Asset Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$107万相当を減らしました。
- Ascension Asset Managementは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Ascension Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.91億のポートフォリオの39%を占めています。
- Ascension Asset Managementは2024年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Ascension Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$1.91億となりました。
2024年8月16日に提出された、2024年第2四半期分のAscension Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。