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AAM
Ascension Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.91億
週轉率
6.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.35%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.91億
AUM 成長
+US$557萬
(+3%)
資金流向
-US$153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.72%
持股
89
新
3
增持
1
減碼
47
已平倉
3
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$290萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$157萬 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$97.3萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$79.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$152萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$107萬 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$87.1萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.9萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$32.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 44.06% |
| 2 | 工業 | 16.89% |
| 3 | 醫療保健 | 13.57% |
| 4 | 必需消費品 | 6.41% |
| 5 | 金融 | 3.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$2143萬 | 11.21% |
173,450
-10,550
| -6% | -US$107萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1055萬 | 5.52% |
23,610
-850
| -3% | -US$35.9萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$829萬 | 4.34% |
39,374
-1,275
| -3% | -US$23.8萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$672萬 | 3.52% |
28,461
-1,325
| -4% | -US$28.4萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$605萬 | 3.16% |
83,904
-1,720
| -2% | -US$11.4萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$486萬 | 2.54% |
33,269
-800
| -2% | -US$11.9萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$410萬 | 2.14% |
20,567
-400
| -2% | -US$7.56萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$1191億
| US$408萬 | 2.13% |
8,057
-410
| -5% | -US$22萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$396萬 | 2.07% |
21,590
-70
| -0.3% | -US$1.19萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$396萬 | 2.07% |
7,159
-290
| -4% | -US$16.6萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$368萬 | 1.93% |
36,664
-1,750
| -5% | -US$18.1萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
12
Analog Devices
ADI
US$1924億
| US$358萬 | 1.88% |
15,700
-750
| -5% | -US$16萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4407億
| US$314萬 | 1.65% |
3,700
-125
| -3% | -US$9.8萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$309萬 | 1.62% |
15,895
-500
| -3% | -US$9.24萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$306萬 | 1.6% |
18,050
| – | – |
2021 Q1
13個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$285萬 | 1.49% |
14,745
-505
| -3% | -US$9.28萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$284萬 | 1.49% |
3,140
-50
| -2% | -US$4萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$275萬 | 1.44% |
5,885
-75
| -1% | -US$3.47萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
19
Linde
LIN
US$2314億
| US$270萬 | 1.41% |
6,143
-350
| -5% | -US$15.4萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1160億
| US$269萬 | 1.41% |
11,250
-500
| -4% | -US$12.3萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3659億
| US$266萬 | 1.39% |
21,524
-225
| -1% | -US$2.9萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$731億
| US$254萬 | 1.33% |
11,841
-300
| -2% | -US$6.96萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$246萬 | 1.29% |
14,933
-265
| -2% | -US$4.33萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
24
L3Harris
LHX
US$463億
| US$236萬 | 1.24% |
10,521
-150
| -1% | -US$3.24萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$783億
| US$225萬 | 1.18% |
9,476
-50
| -0.5% | -US$1.24萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
相似基金
HWMA
1C
GA
Ascension Asset Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Ascension Asset Management持有89個部位，價值US$1.91億，較前一季的US$1.85億增加3%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Ascension Asset Management的2024年第2季申報資料顯示有新增3項、增加1檔、減碼47檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共13,464股，價值US$155萬。 最大的一筆賣出是Pioneer Natural Resource Co.，估計金額為US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的44%，較前一季的41%上升，其次為工業和醫療保健。
- Ascension Asset Management在2024年第2季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進13,464股，價值US$155萬。
- Ascension Asset Management在2024年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$290萬。
- Ascension Asset Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$107萬。
- Ascension Asset Management於2024年第2季完全出清Pioneer Natural Resource Co.，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2024年第2季，Ascension Asset Management的投資組合規模為US$1.91億，前十大持股占39%。
- Ascension Asset Management在2024年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Ascension Asset Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$1.91億。
根據Ascension Asset Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月16日提交。