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WWP
Walden Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
7.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$686萬
(+4%)
資金流向
-US$4.42萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.52%
持股
93
新
1
增持
24
減碼
8
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+US$36.3萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$34.3萬 |
| 3 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$19.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$47萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$40萬 |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.93% |
| 2 | 科技 | 19.33% |
| 3 | 必需消費品 | 2.7% |
| 4 | 金融 | 2.58% |
| 5 | 通訊服務 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2709萬 | 15.12% |
840,299
-2,538
| -0.3% | -US$8萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2075萬 | 11.58% |
46,425
-561
| -1% | -US$23.7萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1126萬 | 6.29% |
116,038
+2,017
| +2% | +US$19.5萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$996萬 | 5.56% |
169,322
+3,564
| +2% | +US$20.3萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$935萬 | 5.22% |
249,371
+9,450
| +4% | +US$34.3萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
6
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$900萬 | 5.02% |
341,981
+8,934
| +3% | +US$23.7萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$788萬 | 4.4% |
66,481
+1,318
| +2% | +US$15.5萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$775萬 | 4.33% |
36,789
+4
| +0% | +US$746 |
2023 Q4
2個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$558萬 | 3.11% |
174,403
+1,720
| +1% | +US$5.35萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$517萬 | 2.89% |
203,356
+891
| +0.4% | +US$2.28萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$469萬 | 2.62% |
75,216
+798
| +1% | +US$4.65萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$401萬 | 2.24% |
135,083
+3,493
| +3% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$342萬 | 1.91% |
18,647
+931
| +5% | +US$15.8萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$290萬 | 1.62% |
29,020
-1,067
| -4% | -US$10.7萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$290萬 | 1.62% |
111,306
+2,995
| +3% | +US$7.61萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$267萬 | 1.49% |
16,191
-150
| -0.9% | -US$2.45萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406億
| US$263萬 | 1.47% |
8,663
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$226萬 | 1.26% |
5,560
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$190萬 | 1.06% |
3,482
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
20
Adobe
ADBE
US$954億
| US$188萬 | 1.05% |
3,381
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$161萬 | 0.9% |
32,203
+1,035
| +3% | +US$5.18萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$137萬 | 0.77% |
22,834
+1,153
| +5% | +US$6.94萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$126萬 | 0.71% |
21,615
+315
| +1% | +US$1.85萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$114萬 | 0.63% |
2,122
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$112萬 | 0.63% |
4,186
+11
| +0.3% | +US$2,847 |
2023 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HWMA
SWM
1C
GA
CBC
AAM
IGWM
RA
Walden Wealth Partners的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Walden Wealth Partners持有93個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.72億增加4%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Walden Wealth Partners的2024年第2季申報資料顯示有新增1項、增加24檔、減碼8檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Aon：共1,229股，價值US$36.1萬。 最大的一筆賣出是Danaher，估計金額為US$47萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的67%，其次為科技和必需消費品。
- Walden Wealth Partners在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進1,229股，價值US$36.1萬。
- Walden Wealth Partners在2024年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$34.3萬。
- Walden Wealth Partners在2024年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$23.7萬。
- Walden Wealth Partners於2024年第2季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$47萬。
- 在2024年第2季，Walden Wealth Partners的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占64%。
- Walden Wealth Partners在2024年第2季新增1個部位，並平倉6個部位。
- Walden Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$1.79億。
根據Walden Wealth Partners的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月11日提交。