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GA
Greytown Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+15.94%
3年估算報酬率
+14.05%
5年估算報酬率
+55.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
-US$722萬
(-4.1%)
資金流向
-US$901萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.96%
持股
78
新
1
增持
16
減碼
40
已平倉
7
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$45.7萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$30.3萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$22.5萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$15.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$255萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$110萬 |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$87.4萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$75萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$73.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.01% |
| 2 | 金融 | 3.73% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.47% |
| 4 | 通訊服務 | 1.46% |
| 5 | 科技 | 1.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$2709萬 | 15.89% |
227,219
-6,269
| -3% | -US$73.7萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2289萬 | 13.43% |
363,775
-12,515
| -3% | -US$73萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1926萬 | 11.3% |
288,510
-16,183
| -5% | -US$110萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$933萬 | 5.48% |
153,672
-5,912
| -4% | -US$35.9萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$777萬 | 4.56% |
113,882
-982
| -0.9% | -US$6.7萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$770萬 | 4.52% |
175,993
+2,035
| +1% | +US$8.77萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$667萬 | 3.92% |
30,501
-561
| -2% | -US$12.3萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$513萬 | 3.01% |
23,854
-563
| -2% | -US$12.2萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$500萬 | 2.93% |
18,741
+600
| +3% | +US$15.7萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$499萬 | 2.93% |
49,770
-8,754
| -15% | -US$87.4萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$458萬 | 2.69% |
11,254
-6,240
| -36% | -US$255萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$359萬 | 2.11% |
25,928
-1,293
| -5% | -US$17.2萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$345萬 | 2.03% |
47,832
-1,288
| -3% | -US$8.56萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1億
| US$344萬 | 2.02% |
80,073
-2,023
| -2% | -US$8.72萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
15
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$288萬 | 1.69% |
94,462
+4,910
| +5% | +US$14.7萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
16
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$228萬 | 1.34% |
44,705
+1,657
| +4% | +US$8.16萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$220萬 | 1.29% |
26,030
+1,080
| +4% | +US$8.92萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$210萬 | 1.23% |
80,100
| – | – |
2023 Q3
3個季度
|
|
19
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$190萬 | 1.12% |
72,196
+218
| +0.3% | +US$6,043 |
2021 Q3
11個季度
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$175萬 | 1.03% |
12,740
+206
| +2% | +US$2.75萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$141萬 | 0.83% |
5,260
| – | – |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$122萬 | 0.72% |
11,377
+4,284
| +60% | +US$45.7萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
23
Millicom
TIGO
US$139億
| US$121萬 | 0.71% |
49,113
+3,158
| +7% | +US$7.07萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
24
已下市
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$112萬 | 0.65% |
97,013
-1,170
| -1% | -US$1.31萬 |
2018 Q3
23個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$110萬 | 0.64% |
5,985
-487
| -8% | -US$8.77萬 |
2017 Q1
29個季度
|
|
相似基金
CBC
1C
IGWM
RA
WWP
HWMA
SWM
SVI
Greytown Advisors的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Greytown Advisors持有78個部位，管理資產為US$1.7億，較前一季的US$1.78億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Greytown Advisors於2024年第2季淨撤出US$901萬，平倉7個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是AbbVie，這筆估值約為US$33.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的87%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Greytown Advisors新建了iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的部位，價值US$30.5萬。
- Greytown Advisors在2024年第2季最大筆買進的是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進5,942股，價值US$30.5萬。
- Greytown Advisors在2024年第2季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$45.7萬。
- Greytown Advisors在2024年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$255萬。
- Greytown Advisors於2024年第2季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$33.7萬。
- 在2024年第2季，Greytown Advisors的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占68%。
- Greytown Advisors在2024年第2季新增1個部位，並平倉7個部位。
- Greytown Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$1.7億。
根據Greytown Advisors的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。