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RA
Regis Acquisition 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
11.63%
1年估算報酬率
15.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.39%
1年估算報酬率
+15.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
-US$31萬
(-0.19%)
資金流向
-US$75.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.15%
持股
43
新
2
增持
15
減碼
9
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$60.5萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$57.4萬 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$32.4萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$98.8萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$78.1萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$53萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+US$49.9萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$43.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.24% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.87% |
| 3 | 科技 | 1.64% |
| 4 | 金融 | 0.61% |
| 5 | 通訊服務 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4072萬 | 24.83% |
560,639
-13,423
| -2% | -US$98.8萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3555萬 | 21.67% |
132,887
+1,250
| +0.9% | +US$32.4萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1225萬 | 7.47% |
228,782
+834
| +0.4% | +US$4.4萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1025萬 | 6.25% |
112,502
-8,629
| -7% | -US$78.1萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
5
Levi Strauss
LEVI
US$78.4億
| US$798萬 | 4.87% |
414,005
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$708萬 | 4.32% |
143,286
+3,855
| +3% | +US$19.2萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$672萬 | 4.1% |
80,291
-1,341
| -2% | -US$11.1萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$565萬 | 3.44% |
64,384
+5,408
| +9% | +US$46.4萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$542萬 | 3.3% |
134,965
+1,840
| +1% | +US$7.66萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$478萬 | 2.92% |
109,295
-12,293
| -10% | -US$53萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$421萬 | 2.57% |
7,741
-294
| -4% | -US$15.4萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$355萬 | 2.17% |
77,976
+1,382
| +2% | +US$6.44萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$323萬 | 1.97% |
154,116
+28,350
| +23% | +US$57.4萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$202萬 | 1.23% |
28,102
+4,054
| +17% | +US$29萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
15
Guidewire Software
GWRE
US$138億
| US$158萬 | 0.97% |
11,487
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$146萬 | 0.89% |
12,941
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
17
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16億
| US$121萬 | 0.74% |
19,560
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$113萬 | 0.69% |
10,639
+1,215
| +13% | +US$12.9萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$87.4萬 | 0.53% |
4,148
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$77.4萬 | 0.47% |
6,070
-859
| -12% | -US$11.2萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$77.1萬 | 0.47% |
13,800
-8,600
| -38% | -US$49.9萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$69.6萬 | 0.42% |
14,528
+423
| +3% | +US$2.05萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$68.1萬 | 0.42% |
5,710
+776
| +16% | +US$8.91萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$62萬 | 0.38% |
1,229
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$57.9萬 | 0.35% |
+36,868
| 新 | +US$60.5萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IGWM
CBC
GA
SVI
1C
WWP
HWMA
SWM
Regis Acquisition的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Regis Acquisition持有43個部位，管理資產為US$1.64億，較前一季的US$1.64億減少0.19%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Regis Acquisition的2024年第2季申報資料顯示有新增2項、增加15檔、減碼9檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Golub Capital BDC：共36,868股，價值US$57.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計金額為US$98.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為非必需消費品和科技。
- Regis Acquisition在2024年第2季最大筆買進的是Golub Capital BDC：共買進36,868股，價值US$57.9萬。
- Regis Acquisition在2024年第2季增持Schwab US Broad Market ETF的幅度最大，估計增加US$57.4萬。
- Regis Acquisition在2024年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI EAFE ETF，估計減持了US$98.8萬。
- Regis Acquisition於2024年第2季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2024年第2季，Regis Acquisition的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占83%。
- Regis Acquisition在2024年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Regis Acquisition的投資組合價值較前一季下跌0.19%，降至US$1.64億。
根據Regis Acquisition的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。