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RA

Regis Acquisition Ativos da carteira

AUM US$ 164 mi Giro 11,63%
Retorno est. (1 ano) 15,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,39%
Retorno est. (1 ano)
+15,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 310 mil
Fluxo de capital
-US$ 756 mil
Fluxo de capital (%)
-0,46%
10 maiores posições (%)
83,15%
Posição
43
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GBDC
Golub Capital BDC
GBDC
+US$ 605 mil
2
ícone de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$ 574 mil
3
ícone de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+US$ 464 mil
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 324 mil
5
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 290 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 988 mil
2
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 781 mil
3
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 530 mil
4
ícone de GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
+US$ 499 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 434 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,24%
2 Consumo discricionário 4,87%
3 Tecnologia 1,64%
4 Financeiro 0,61%
5 Serviços de comunicação 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEFA
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 40,7 mi 24,83%
560.639
-13.423
-2% -US$ 988 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 35,5 mi 21,67%
132.887
+1.250
+0,9% +US$ 324 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de IEMG
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 12,2 mi 7,47%
228.782
+834
+0,4% +US$ 44 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de BOND
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
US$ 10,2 mi 6,25%
112.502
-8.629
-7% -US$ 781 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de LEVI
5
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,84 bi
US$ 7,98 mi 4,87%
414.005
– –
2023 Q1
5 trimestres
ícone de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 7,08 mi 4,32%
143.286
+3.855
+3% +US$ 192 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de VNQ
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 6,72 mi 4,1%
80.291
-1.341
-2% -US$ 111 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de IYR
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
US$ 5,65 mi 3,44%
64.384
+5.408
+9% +US$ 464 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de GUNR
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
US$ 5,42 mi 3,3%
134.965
+1.840
+1% +US$ 76,6 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 4,78 mi 2,92%
109.295
-12.293
-10% -US$ 530 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 4,21 mi 2,57%
7.741
-294
-4% -US$ 154 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de XLE
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 3,55 mi 2,17%
77.976
+1.382
+2% +US$ 64,4 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de SCHB
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 3,23 mi 1,97%
154.116
+28.350
+23% +US$ 574 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de BND
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 2,02 mi 1,23%
28.102
+4.054
+17% +US$ 290 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de GWRE
15
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
US$ 1,58 mi 0,97%
11.487
– –
2023 Q1
5 trimestres
ícone de VT
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 1,46 mi 0,89%
12.941
– –
2023 Q1
5 trimestres
ícone de CSM
17
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 516 mi
US$ 1,21 mi 0,74%
19.560
– –
2023 Q1
5 trimestres
ícone de MUB
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 1,13 mi 0,69%
10.639
+1.215
+13% +US$ 129 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 874 mil 0,53%
4.148
– –
2023 Q1
5 trimestres
ícone de VDE
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
US$ 774 mil 0,47%
6.070
-859
-12% -US$ 112 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de GNR
21
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
US$ 771 mil 0,47%
13.800
-8.600
-38% -US$ 499 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de IGF
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
US$ 696 mil 0,42%
14.528
+423
+3% +US$ 20,5 mil
2023 Q1
5 trimestres
ícone de ESGU
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
US$ 681 mil 0,42%
5.710
+776
+16% +US$ 89,1 mil
2023 Q3
3 trimestres
ícone de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 620 mil 0,38%
1.229
– –
2023 Q1
5 trimestres
ícone de GBDC
25
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
US$ 579 mil 0,35%
+36.868
Nova +US$ 605 mil
2024 Q2
0 trimestres
1
2

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ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM de US$ 167 mi 18,57% Retorno est. (1 ano)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York AUM de US$ 170 mi 15,56% Retorno est. (1 ano)
GA
Greytown Advisors Miami, Florida AUM de US$ 170 mi 15,94% Retorno est. (1 ano)
SVI
Strategic Vision Investment Hong Kong AUM de US$ 157 mi 125,87% Retorno est. (1 ano)
1C
1623 Capital Alexandria, Virginia AUM de US$ 173 mi 17,08% Retorno est. (1 ano)
WWP
Walden Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de US$ 179 mi
HWMA
Heritage Wealth Management (Arizona) Phoenix, Arizona AUM de US$ 180 mi
SWM
Solano Wealth Management Fairfield, California AUM de US$ 183 mi 14,53% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Regis Acquisition no T2 2024

No T2 2024, Regis Acquisition detinha 43 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 0,19% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.

O relatório de T2 2024 de Regis Acquisition mostra 2 novas, 15 aumentaram, 9 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Golub Capital BDC: 36.868 ações no valor de US$ 579 mil. A maior venda foi de iShares Core MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 988 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.

  • A maior compra de Regis Acquisition no T2 2024 foi Golub Capital BDC: 36.868 ações no valor de US$ 579 mil.
  • Regis Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 574 mil.
  • A maior redução de Regis Acquisition em T2 2024 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 988 mil.
  • Regis Acquisition encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
  • As dez maiores posições de Regis Acquisition representam 83% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2024.
  • Regis Acquisition abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
  • O valor da carteira de Regis Acquisition caiu 0,19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Regis Acquisition referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.