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SAG

Spotlight Asset Group Ativos da carteira

AUM US$ 143 mi Giro 6,37%
Retorno est. (1 ano) 20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,62%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,42 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,81 mi
Fluxo de capital (%)
-1,26%
10 maiores posições (%)
55,57%
Posição
267
Nova
10
Aumentada
27
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PGR
Progressive
PGR
+US$ 242 mil
2
ícone de SNOW
Snowflake
SNOW
+US$ 133 mil
3
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 95,7 mil
4
ícone de AMT
American Tower
AMT
+US$ 75,7 mil
5
ícone de CHE
Chemed
CHE
+US$ 70,5 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SRE
Sempra
SRE
+US$ 477 mil
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 369 mil
3
ícone de PLSE
Pulse Biosciences
PLSE
+US$ 300 mil
4
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 249 mil
5
ícone de DRSK
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+US$ 212 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 55,21%
2 Tecnologia 16,19%
3 Serviços de comunicação 8,97%
4 Saúde 5,9%
5 Consumo discricionário 4,92%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 14 mi 9,75%
66.268
– –
2019 Q4
18 trimestres
ícone de ACIO
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
US$ 11,7 mi 8,2%
311.848
-5.785
-2% -US$ 210 mil
2022 Q3
7 trimestres
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 11 mi 7,69%
20.120
-10
-0% -US$ 5,26 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 9,2 mi 6,43%
18.245
– –
2019 Q4
18 trimestres
ícone de DRSK
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
US$ 6,4 mi 4,47%
236.668
-8.004
-3% -US$ 212 mil
2024 Q1
1 trimestre
ícone de IVE
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 5,87 mi 4,1%
32.275
-432
-1% -US$ 78,7 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,74 mi 4,01%
29.707
+125
+0,4% +US$ 23 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 5,44 mi 3,8%
56.050
-3.826
-6% -US$ 369 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de VUG
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 5,14 mi 3,59%
82.398
-1.008
-1% -US$ 58,8 mil
2023 Q2
4 trimestres
ícone de OSCV
10
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 628 mi
US$ 5,07 mi 3,54%
146.949
-4.132
-3% -US$ 143 mil
2022 Q3
7 trimestres
ícone de EFA
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 3,56 mi 2,48%
45.401
-3.139
-6% -US$ 249 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de JUCY
12
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 371 mi
US$ 3,33 mi 2,33%
144.069
-5.715
-4% -US$ 133 mil
2023 Q2
4 trimestres
ícone de MSFT
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,24 mi 2,26%
7.240
-272
-4% -US$ 115 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,22 mi 1,55%
4.078
-34
-0,8% -US$ 17,8 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de GILD
15
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 2,06 mi 1,44%
30.000
– –
2019 Q4
18 trimestres
ícone de IEF
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 1,86 mi 1,3%
19.820
-1.700
-8% -US$ 158 mil
2023 Q2
4 trimestres
ícone de VO
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 1,76 mi 1,23%
29.128
– –
2019 Q4
18 trimestres
ícone de FRDM
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
US$ 1,73 mi 1,21%
48.856
-765
-2% -US$ 26,3 mil
2024 Q1
1 trimestre
ícone de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,67 mi 1,16%
13.490
+490
+4% +US$ 49,5 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de RSP
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 1,64 mi 1,15%
9.990
-136
-1% -US$ 22,4 mil
2024 Q1
1 trimestre
ícone de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,63 mi 1,14%
3.402
– –
2019 Q4
18 trimestres
ícone de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,54 mi 1,07%
8.428
+269
+3% +US$ 45,3 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de TGTX
23
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
US$ 1,46 mi 1,02%
82.100
– –
2019 Q4
18 trimestres
ícone de V
24
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,29 mi 0,9%
4.927
+241
+5% +US$ 66,1 mil
2019 Q4
18 trimestres
ícone de SRE
25
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
US$ 1,14 mi 0,8%
15.033
-6.454
-30% -US$ 477 mil
2019 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

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RCM
Rain Capital Management Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 142 mi 15,53% Retorno est. (1 ano)
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Strategic Vision Investment Hong Kong AUM de US$ 157 mi 125,87% Retorno est. (1 ano)
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 128 mi 12,44% Retorno est. (1 ano)
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado AUM de US$ 127 mi
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado AUM de US$ 164 mi 15,81% Retorno est. (1 ano)
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado AUM de US$ 167 mi 18,57% Retorno est. (1 ano)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York AUM de US$ 170 mi 15,56% Retorno est. (1 ano)
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware AUM de US$ 116 mi 5,68% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Spotlight Asset Group no T2 2024

No fechamento de T2 2024, Spotlight Asset Group detinha 267 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

O relatório de T2 2024 de Spotlight Asset Group mostra 10 novas, 27 aumentaram, 29 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merck: 50 ações no valor de US$ 6,19 mil. A maior venda foi de Sempra, estimada em US$ 477 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Spotlight Asset Group no T2 2024 foi Merck: 50 ações no valor de US$ 6,19 mil.
  • Spotlight Asset Group foi quem mais aumentou sua posição em Progressive no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
  • A maior redução de Spotlight Asset Group em T2 2024 foi em Sempra, com um corte estimado de US$ 477 mil.
  • Spotlight Asset Group encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 174 mil.
  • As dez maiores posições de Spotlight Asset Group representam 56% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2024.
  • Spotlight Asset Group abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2024.
  • O valor da carteira de Spotlight Asset Group subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Spotlight Asset Group referente a T2 2024, protocolado em 24 de jul. de 2024.