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SAG
Spotlight Asset Group Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
6,37%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,62%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,42 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,57%
Posição
267
Nova
10
Aumentada
27
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$ 242 mil |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 133 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 95,7 mil |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 75,7 mil |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$ 70,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$ 477 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 369 mil |
| 3 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
+US$ 300 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,21% |
| 2 | Tecnologia | 16,19% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,97% |
| 4 | Saúde | 5,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 110 mil | 0,08% |
371
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
102
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 105 mil | 0,07% |
4.200
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
103
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 105 mil | 0,07% |
4.865
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
104
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 104 mil | 0,07% |
400
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
105
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 104 mil | 0,07% |
947
-538
| -36% | -US$ 61,1 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
106
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 102 mil | 0,07% |
1.032
+50
| +5% | +US$ 5,38 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
107
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 100 mil | 0,07% |
2.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
108
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 94,1 mil | 0,07% |
300
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
109
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 93 mil | 0,06% |
1.280
-200
| -14% | -US$ 14,7 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
110
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,94 bi
| US$ 91,5 mil | 0,06% |
10.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
111
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 91 mil | 0,06% |
500
-100
| -17% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
112
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 86,5 mil | 0,06% |
500
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 85,4 mil | 0,06% |
605
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
114
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 85,3 mil | 0,06% |
400
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
115
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 84,3 mil | 0,06% |
926
-365
| -28% | -US$ 33 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
116
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 84 mil | 0,06% |
314
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
117
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 83,9 mil | 0,06% |
1.200
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
118
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 81,8 mil | 0,06% |
500
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 79,7 mil | 0,06% |
1.081
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
120
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 79,5 mil | 0,06% |
2.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
121
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 78,9 mil | 0,06% |
2.500
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
122
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 78,6 mil | 0,05% |
1.081
+325
| +43% | +US$ 22,6 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
123
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 78,5 mil | 0,05% |
308
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
124
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 74,1 mil | 0,05% |
2.700
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
125
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 64,8 mil | 0,05% |
1.091
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Spotlight Asset Group no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Spotlight Asset Group detinha 267 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Spotlight Asset Group mostra 10 novas, 27 aumentaram, 29 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merck: 50 ações no valor de US$ 6,19 mil. A maior venda foi de Sempra, estimada em US$ 477 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Spotlight Asset Group no T2 2024 foi Merck: 50 ações no valor de US$ 6,19 mil.
- Spotlight Asset Group foi quem mais aumentou sua posição em Progressive no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 242 mil.
- A maior redução de Spotlight Asset Group em T2 2024 foi em Sempra, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- Spotlight Asset Group encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 174 mil.
- As dez maiores posições de Spotlight Asset Group representam 56% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2024.
- Spotlight Asset Group abriu 10 novas posições e encerrou 7 em T2 2024.
- O valor da carteira de Spotlight Asset Group subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spotlight Asset Group referente a T2 2024, protocolado em 24 de jul. de 2024.