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CH
CVI Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
40,21%
Retorno est. (1 ano)
5,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,91%
Retorno est. (1 ano)
+5,68%
Retorno est. (3 anos)
+25,77%
Retorno est. (5 anos)
+327,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,9%
Posição
189
Nova
31
Aumentada
1
Reduzida
48
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skye Bioscience
SKYE
|
+US$ 8,07 mi |
| 2 |
INmune Bio
INMB
|
+US$ 5,88 mi |
| 3 |
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
|
+US$ 4,63 mi |
| 4 |
AZZ Inc
AZZ
|
+US$ 3,22 mi |
| 5 |
Flag Ship Acquisition Corp Unit
FSHPU
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spire Global
SPIR
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Erasca
ERAS
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
SDCL EDGE Acquisition Corporation
SEDA
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
IB Acquisition Corp. Unit
IBACU
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
+US$ 2,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 46,25% |
| 2 | Diversos | 18,47% |
| 3 | Saúde | 15,17% |
| 4 | Financeiro | 14,14% |
| 5 | Industriais | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,1 bi
| US$ 53,6 mi | 46,25% |
294.180
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Skye Bioscience
SKYE
US$ 6,86 mi
| US$ 5,44 mi | 4,69% |
+84.967
| Nova | +US$ 8,07 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
INmune Bio
INMB
US$ 43,6 mi
| US$ 5,26 mi | 4,54% |
+596.372
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
| US$ 4,61 mi | 3,98% |
+460.000
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,89 bi
| US$ 3,18 mi | 2,74% |
+41.191
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Flag Ship Acquisition Corp Unit
FSHPU
| US$ 3,14 mi | 2,71% |
+314.000
| Nova | +US$ 3,14 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
IB Acquisition Corp
IBAC
US$ 54,4 mi
| US$ 2,49 mi | 2,15% |
+250.000
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| US$ 2,36 mi | 2,04% |
224.617
-32.237
| -13% | -US$ 338 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
ANSC
9
Deslistada
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$ 2,07 mi | 1,78% |
201.955
-97.818
| -33% | -US$ 1 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
UCFI
10
CN Healthy Food Tech Group
UCFI
| US$ 1,93 mi | 1,67% |
+192.000
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
BAYA
11
Deslistada
Bayview Acquisition Corp
BAYA
| US$ 1,47 mi | 1,27% |
+143.732
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Trailblazer Merger Corp I
TBMC
| US$ 1,4 mi | 1,21% |
130.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
13
Nyxoah
NYXH
US$ 113 mi
| US$ 1,29 mi | 1,11% |
+183.590
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Goldenstone Acquisition Limited Common Stock
GDST
| US$ 1,23 mi | 1,06% |
109.890
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
15
Deslistada
CARGO Therapeutics
CRGX
| US$ 1,15 mi | 0,99% |
+70.000
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| US$ 1,15 mi | 0,99% |
109.134
-82.324
| -43% | -US$ 866 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Bukit Jalil Global Acquisition 1
BUJA
| US$ 1,08 mi | 0,93% |
100.000
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
DYCQU
18
Deslistada
DT Cloud Acquisition Corp Unit
DYCQU
| US$ 1,04 mi | 0,89% |
100.000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
| US$ 1,03 mi | 0,89% |
97.259
-38.425
| -28% | -US$ 404 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
| US$ 1 mi | 0,86% |
+100.000
| Nova | +US$ 1000 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Melar Acquisition Corp I Unit
MACIU
| US$ 1 mi | 0,86% |
+100.000
| Nova | +US$ 1 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
| US$ 975 mil | 0,84% |
90.000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Regulus Therapeutics
RGLS
| US$ 716 mil | 0,62% |
401.012
-1.005.238
| -71% | -US$ 2,33 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Surrozen
SRZN
US$ 276 mi
| US$ 711 mil | 0,61% |
+64.905
| Nova | +US$ 670 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
TMT Acquisition Corp Ordinary Shares
TMTC
| US$ 692 mil | 0,6% |
+63.061
| Nova | +US$ 686 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EL
YSP
GIM
FWM
CPG
WCM
ETIA
RCM
Revisão da carteira de CVI Holdings no T2 2024
No fechamento de T2 2024, CVI Holdings detinha 189 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
CVI Holdings alocou US$ 11,9 mi em capital líquido novo no T2 2024, abrindo 31 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Skye Bioscience: 84.967 ações no valor de US$ 5,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 46% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Achieve Life Sciences, com um corte estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior compra de CVI Holdings no T2 2024 foi Skye Bioscience: 84.967 ações no valor de US$ 5,44 mi.
- CVI Holdings foi quem mais aumentou sua posição em RTB Digital no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 151 mil.
- A maior redução de CVI Holdings em T2 2024 foi em Achieve Life Sciences, com um corte estimado de US$ 2,39 mi.
- CVI Holdings encerrou totalmente sua posição em Spire Global no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de CVI Holdings representam 78% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2024.
- CVI Holdings abriu 31 novas posições e encerrou 45 em T2 2024.
- O valor da carteira de CVI Holdings subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CVI Holdings referente a T2 2024, protocolado em 15 de ago. de 2024.