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CH
CVI Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
40.21%
1년 추정 수익률
5.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.91%
1년 예상 수익률
+5.68%
3년 예상 수익률
+25.77%
5년 예상 수익률
+327.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$976만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$1189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.9%
보유액
189
신규
31
증가
1
축소
48
청산됨
45
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skye Bioscience
SKYE
|
+US$807만 |
| 2 |
INmune Bio
INMB
|
+US$588만 |
| 3 |
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
|
+US$463만 |
| 4 |
AZZ Inc
AZZ
|
+US$322만 |
| 5 |
Flag Ship Acquisition Corp Unit
FSHPU
|
+US$314만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spire Global
SPIR
|
+US$313만 |
| 2 |
Erasca
ERAS
|
+US$300만 |
| 3 |
SDCL EDGE Acquisition Corporation
SEDA
|
+US$255만 |
| 4 |
IB Acquisition Corp. Unit
IBACU
|
+US$250만 |
| 5 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 46.25% |
| 2 | 기타 | 18.47% |
| 3 | 건강관리 | 15.17% |
| 4 | 금융 | 14.14% |
| 5 | 산업재 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$5365만 | 46.25% |
294,180
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
|
2
Skye Bioscience
SKYE
US$686만
| US$544만 | 4.69% |
+84,967
| 신규 | +US$807만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
3
INmune Bio
INMB
US$4357만
| US$526만 | 4.54% |
+596,372
| 신규 | +US$588만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
4
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
| US$461만 | 3.98% |
+460,000
| 신규 | +US$463만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
5
AZZ Inc
AZZ
US$38.9억
| US$318만 | 2.74% |
+41,191
| 신규 | +US$322만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Flag Ship Acquisition Corp Unit
FSHPU
| US$314만 | 2.71% |
+314,000
| 신규 | +US$314만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
7
IB Acquisition Corp
IBAC
US$5439만
| US$249만 | 2.15% |
+250,000
| 신규 | +US$249만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| US$236만 | 2.04% |
224,617
-32,237
| -13% | -US$33.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
ANSC
9
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$207만 | 1.78% |
201,955
-97,818
| -33% | -US$100만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
UCFI
10
CN Healthy Food Tech Group
UCFI
| US$193만 | 1.67% |
+192,000
| 신규 | +US$193만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
BAYA
11
상장폐지됨
Bayview Acquisition Corp
BAYA
| US$147만 | 1.27% |
+143,732
| 신규 | +US$147만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Trailblazer Merger Corp I
TBMC
| US$140만 | 1.21% |
130,000
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
13
Nyxoah
NYXH
US$1.13억
| US$129만 | 1.11% |
+183,590
| 신규 | +US$174만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Goldenstone Acquisition Limited Common Stock
GDST
| US$123만 | 1.06% |
109,890
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
15
상장폐지됨
CARGO Therapeutics
CRGX
| US$115만 | 0.99% |
+70,000
| 신규 | +US$133만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| US$115만 | 0.99% |
109,134
-82,324
| -43% | -US$86.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Bukit Jalil Global Acquisition 1
BUJA
| US$108만 | 0.93% |
100,000
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
DYCQU
18
상장폐지됨
DT Cloud Acquisition Corp Unit
DYCQU
| US$104만 | 0.89% |
100,000
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
| US$103만 | 0.89% |
97,259
-38,425
| -28% | -US$40.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
| US$100만 | 0.86% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
21
Melar Acquisition Corp I Unit
MACIU
| US$100만 | 0.86% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
| US$97.5만 | 0.84% |
90,000
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Regulus Therapeutics
RGLS
| US$71.6만 | 0.62% |
401,012
-1,005,238
| -71% | -US$233만 |
2024 Q1
1분기
|
|
24
Surrozen
SRZN
US$2.76억
| US$71.1만 | 0.61% |
+64,905
| 신규 | +US$67만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
TMT Acquisition Corp Ordinary Shares
TMTC
| US$69.2만 | 0.6% |
+63,061
| 신규 | +US$68.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
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CVI Holdings의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, CVI Holdings는 US$1.16억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
CVI Holdings는 2024년 2분기에 신규 순투자금 US$1189만을 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Skye Bioscience으로, 84,967주를 보유했으며 가치는 US$544만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 55%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Achieve Life Sciences으로, 보유분을 추정 US$239만 규모 줄였습니다.
- CVI Holdings의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Skye Bioscience으로, US$544만 상당의 84,967주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 RTB Digital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CVI Holdings로, 추정 증가액은 US$15.1만 규모예요.
- CVI Holdings의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Achieve Life Sciences이며, 추정 감소액은 US$239만예요.
- CVI Holdings는 2024년 2분기에 Spire Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CVI Holdings의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 78%를 차지해요.
- CVI Holdings는 2024년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- CVI Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2024년 8월 15일에 제출된 CVI Holdings의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.