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FWM

FMFE Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.08억 회전율 8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$139만
자금 흐름
+US$70.7만
자금 흐름 %
0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
96.67%
보유액
25
신규
1
증가
5
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFIV 아이콘
Dimensional International Value ETF
DFIV
+US$37.1만
2
DFUV 아이콘
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$26.2만
3
TJX 아이콘
TJX Companies
TJX
+US$18.7만
4
DFAT 아이콘
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$17.9만
5
DFUS 아이콘
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$12.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$20만
2
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$12만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$8만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.44만
5
DFAS 아이콘
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$8.18천

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 94.2%
2 정보기술 2.2%
3 금융 1.53%
4 산업재 0.66%
5 건강관리 0.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAT 아이콘
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
US$2780만 25.82%
535,869
+3,418
+0.6% +US$17.9만
2023 Q4
2개 분기
DFUV 아이콘
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
US$2363만 21.95%
601,606
+6,627
+1% +US$26.2만
2023 Q4
2개 분기
DFUS 아이콘
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
US$2211만 20.54%
375,643
+2,210
+0.6% +US$12.6만
2023 Q4
2개 분기
DFIV 아이콘
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
US$1345만 12.5%
374,246
+10,070
+3% +US$37.1만
2023 Q4
2개 분기
DFAS 아이콘
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
US$1227만 11.4%
204,265
-136
-0.1% -US$8.18천
2023 Q4
2개 분기
MSFT 아이콘
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$158만 1.47%
3,531
-34
-1% -US$1.44만
2023 Q4
2개 분기
DFAC 아이콘
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$116만 1.08%
35,902
+163
+0.5% +US$5.14천
2023 Q4
2개 분기
BRO 아이콘
8
Brown & Brown
BRO
US$232억
US$94.1만 0.87%
10,528
– –
2023 Q4
2개 분기
CET 아이콘
9
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
US$60.2만 0.56%
13,678
– –
2023 Q4
2개 분기
LLY 아이콘
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$53.5만 0.5%
591
-100
-14% -US$8만
2023 Q4
2개 분기
GE 아이콘
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$47.4만 0.44%
2,982
-754
-20% -US$12만
2023 Q4
2개 분기
SPY 아이콘
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$39.4만 0.37%
723
– –
2023 Q4
2개 분기
AAPL 아이콘
13
Apple
AAPL
US$5.01조
US$33.2만 0.31%
1,577
– –
2023 Q4
2개 분기
MNST 아이콘
14
Monster Beverage
MNST
US$896억
US$30만 0.28%
12,000
– –
2023 Q4
2개 분기
V 아이콘
15
Visa
V
US$7558억
US$26.6만 0.25%
1,015
– –
2023 Q4
2개 분기
NEE 아이콘
16
NextEra Energy
NEE
US$1665억
US$23.8만 0.22%
3,357
– –
2023 Q4
2개 분기
ACN 아이콘
17
Accenture
ACN
US$1406억
US$23.3만 0.22%
767
– –
2023 Q4
2개 분기
DCO 아이콘
18
Ducommun
DCO
US$25.8억
US$23.2만 0.22%
4,000
– –
2023 Q4
2개 분기
JPM 아이콘
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$22.5만 0.21%
1,110
– –
2024 Q1
1분기
ADP 아이콘
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
US$22.2만 0.21%
928
– –
2023 Q4
2개 분기
XOM 아이콘
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$22만 0.2%
1,914
– –
2024 Q1
1분기
AFL 아이콘
22
Aflac
AFL
US$601억
US$21만 0.19%
2,346
– –
2024 Q1
1분기
TJX 아이콘
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
US$20.5만 0.19%
+1,860
신규 +US$18.7만
2024 Q2
0개 분기
QVCGA
24
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
US$3.34만 0.03%
1,060
– –
2023 Q4
2개 분기
MCD 아이콘
25
McDonald's
MCD
US$1719억
– –
-710
청산됨 -US$20만 –

유사한 펀드

GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut AUM US$1.09억 9.72% 1년 추정 수익률
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Yarra Square Partners New York AUM US$1.11억 41.61% 1년 추정 수익률
EL
EMFO LLC Weston, Florida AUM US$1.12억 18.79% 1년 추정 수익률
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware AUM US$1.16억 5.68% 1년 추정 수익률
ETIA
Epic Trust Investment Advisors Richland, Washington AUM US$9079만 22.03% 1년 추정 수익률
IFA
Invus Financial Advisors New York AUM US$8924만 10.79% 1년 추정 수익률
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado AUM US$1.27억
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.28억 12.44% 1년 추정 수익률

FMFE Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰

2024년 2분기 기준, FMFE Wealth Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.09억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.

FMFE Wealth Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 5개 증가, 4개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TJX Companies으로, 1,860주를 보유했으며 가치는 US$20.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's으로, 추정 금액은 US$20만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • FMFE Wealth Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 TJX Companies으로, US$20.5만 상당의 1,860주를 매수했어요.
  • 2024년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FMFE Wealth Management로, 추정 증가액은 US$37.1만 규모예요.
  • FMFE Wealth Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$12만예요.
  • FMFE Wealth Management는 2024년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$20만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FMFE Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 97%를 차지해요.
  • FMFE Wealth Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • FMFE Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$1.08억가 됐어요.

2024년 8월 13일에 제출된 FMFE Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.