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FWM
FMFE Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,39 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 707 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,67%
Posição
25
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 371 mil |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 262 mil |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 187 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 126 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 200 mil |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 120 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 80 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 14,4 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 8,18 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,2% |
| 2 | Tecnologia | 2,2% |
| 3 | Financeiro | 1,53% |
| 4 | Industriais | 0,66% |
| 5 | Saúde | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 27,8 mi | 25,82% |
535.869
+3.418
| +0,6% | +US$ 179 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 23,6 mi | 21,95% |
601.606
+6.627
| +1% | +US$ 262 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 22,1 mi | 20,54% |
375.643
+2.210
| +0,6% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 13,5 mi | 12,5% |
374.246
+10.070
| +3% | +US$ 371 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 12,3 mi | 11,4% |
204.265
-136
| -0,1% | -US$ 8,18 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,58 mi | 1,47% |
3.531
-34
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,16 mi | 1,08% |
35.902
+163
| +0,5% | +US$ 5,14 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 941 mil | 0,87% |
10.528
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 602 mil | 0,56% |
13.678
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 535 mil | 0,5% |
591
-100
| -14% | -US$ 80 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 474 mil | 0,44% |
2.982
-754
| -20% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 394 mil | 0,37% |
723
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 332 mil | 0,31% |
1.577
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 300 mil | 0,28% |
12.000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 266 mil | 0,25% |
1.015
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 238 mil | 0,22% |
3.357
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 233 mil | 0,22% |
767
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
Ducommun
DCO
US$ 2,58 bi
| US$ 232 mil | 0,22% |
4.000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 225 mil | 0,21% |
1.110
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 222 mil | 0,21% |
928
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 220 mil | 0,2% |
1.914
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 210 mil | 0,19% |
2.346
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 205 mil | 0,19% |
+1.860
| Nova | +US$ 187 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
24
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 33,4 mil | 0,03% |
1.060
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-710
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
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Revisão da carteira de FMFE Wealth Management no T2 2024
No T2 2024, FMFE Wealth Management detinha 25 posições no valor de US$ 108 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T2 2024 de FMFE Wealth Management mostra 1 novas, 5 aumentaram, 4 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TJX Companies: 1.860 ações no valor de US$ 205 mil. A maior venda foi de McDonald's, estimada em US$ 200 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FMFE Wealth Management no T2 2024 foi TJX Companies: 1.860 ações no valor de US$ 205 mil.
- FMFE Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 371 mil.
- A maior redução de FMFE Wealth Management em T2 2024 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 120 mil.
- FMFE Wealth Management encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 200 mil.
- As dez maiores posições de FMFE Wealth Management representam 97% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2024.
- FMFE Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2024.
- O valor da carteira de FMFE Wealth Management caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMFE Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.