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FWM

FMFE Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 108 M Rotación 8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.39 M
Flujo de capital
+USD 707 k
Flujo de capital %
0.66%
10 principales posiciones (%)
96.67%
Posición
25
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+USD 371 k
2
icono de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+USD 262 k
3
icono de TJX
TJX Companies
TJX
+USD 187 k
4
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 179 k
5
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 126 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 200 k
2
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 120 k
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 80 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 14.4 k
5
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 8.18 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.2%
2 Tecnología 2.2%
3 Finanzas 1.53%
4 Industriales 0.66%
5 Atención médica 0.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAT
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 27.8 M 25.82%
535,869
+3,418
+0.6% +USD 179 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 23.6 M 21.95%
601,606
+6,627
+1% +USD 262 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 22.1 M 20.54%
375,643
+2,210
+0.6% +USD 126 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 13.5 M 12.5%
374,246
+10,070
+3% +USD 371 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 12.3 M 11.4%
204,265
-136
-0.1% -USD 8.18 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.58 M 1.47%
3,531
-34
-1% -USD 14.4 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 1.16 M 1.08%
35,902
+163
+0.5% +USD 5.14 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de BRO
8
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
USD 941 k 0.87%
10,528
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de CET
9
Central Securities Corp
CET
USD 1637 M
USD 602 k 0.56%
13,678
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 535 k 0.5%
591
-100
-14% -USD 80 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de GE
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 474 k 0.44%
2,982
-754
-20% -USD 120 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 394 k 0.37%
723
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 332 k 0.31%
1,577
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de MNST
14
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
USD 300 k 0.28%
12,000
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 266 k 0.25%
1,015
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de NEE
16
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 238 k 0.22%
3,357
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de ACN
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 233 k 0.22%
767
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de DCO
18
Ducommun
DCO
USD 2578 M
USD 232 k 0.22%
4,000
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 225 k 0.21%
1,110
– –
2024 Q1
1 trimestre
icono de ADP
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 222 k 0.21%
928
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de XOM
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 220 k 0.2%
1,914
– –
2024 Q1
1 trimestre
icono de AFL
22
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 210 k 0.19%
2,346
– –
2024 Q1
1 trimestre
icono de TJX
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 205 k 0.19%
+1,860
Nuevas +USD 187 k
2024 Q2
0 trimestres
QVCGA
24
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
USD 33.4 k 0.03%
1,060
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de MCD
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
– –
-710
Cerradas -USD 200 k –

Fondos similares

GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut AUM de USD 109 M 9.72% Rendimiento estimado a 1 año
YSP
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EL
EMFO LLC Weston, Florida AUM de USD 112 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware AUM de USD 116 M 5.68% Rendimiento estimado a 1 año
ETIA
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IFA
Invus Financial Advisors New York AUM de USD 89.2 M 10.79% Rendimiento estimado a 1 año
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado AUM de USD 127 M
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 128 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de FMFE Wealth Management en T2 2024

Al cierre de T2 2024, FMFE Wealth Management mantenía 25 posiciones valuadas en USD 108 M, un 1.3% menos que los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.

El reporte de T2 2024 de FMFE Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 5, 4 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TJX Companies: 1,860 acciones con un valor de USD 205 k. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 200 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de FMFE Wealth Management en T2 2024 fue TJX Companies: 1,860 acciones por un valor de USD 205 k.
  • FMFE Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 371 k.
  • La mayor reducción de FMFE Wealth Management durante T2 2024 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 120 k.
  • FMFE Wealth Management cerró por completo su posición en McDonald's en T2 2024, con una venta estimada de USD 200 k.
  • Las diez principales posiciones de FMFE Wealth Management representan 97% de su cartera de USD 108 M en T2 2024.
  • FMFE Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2024.
  • El valor de la cartera de FMFE Wealth Management cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.

Según el Informe 13F de FMFE Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.