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FWM
FMFE Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.76%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
-US$139萬
(-1.3%)
資金流向
+US$70.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.67%
持股
25
新
1
增持
5
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$37.1萬 |
| 2 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$26.2萬 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$18.7萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$12.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$20萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$12萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$8萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.44萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$8,185 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.2% |
| 2 | 科技 | 2.2% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | 工業 | 0.66% |
| 5 | 醫療保健 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2780萬 | 25.82% |
535,869
+3,418
| +0.6% | +US$17.9萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2363萬 | 21.95% |
601,606
+6,627
| +1% | +US$26.2萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2211萬 | 20.54% |
375,643
+2,210
| +0.6% | +US$12.6萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1345萬 | 12.5% |
374,246
+10,070
| +3% | +US$37.1萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1227萬 | 11.4% |
204,265
-136
| -0.1% | -US$8,185 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$158萬 | 1.47% |
3,531
-34
| -1% | -US$1.44萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$116萬 | 1.08% |
35,902
+163
| +0.5% | +US$5,140 |
2023 Q4
2個季度
|
|
8
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$94.1萬 | 0.87% |
10,528
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
9
Central Securities Corp
CET
US$16.4億
| US$60.2萬 | 0.56% |
13,678
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$53.5萬 | 0.5% |
591
-100
| -14% | -US$8萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$47.4萬 | 0.44% |
2,982
-754
| -20% | -US$12萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$39.4萬 | 0.37% |
723
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$33.2萬 | 0.31% |
1,577
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
14
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$30萬 | 0.28% |
12,000
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$26.6萬 | 0.25% |
1,015
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$23.8萬 | 0.22% |
3,357
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406億
| US$23.3萬 | 0.22% |
767
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
18
Ducommun
DCO
US$25.8億
| US$23.2萬 | 0.22% |
4,000
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$22.5萬 | 0.21% |
1,110
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$22.2萬 | 0.21% |
928
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$22萬 | 0.2% |
1,914
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
22
Aflac
AFL
US$601億
| US$21萬 | 0.19% |
2,346
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$20.5萬 | 0.19% |
+1,860
| 新 | +US$18.7萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
QVCGA
24
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$3.34萬 | 0.03% |
1,060
| – | – |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| – | – |
-710
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
相似基金
GIM
YSP
EL
CH
ETIA
IFA
CPG
WCM
FMFE Wealth Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，FMFE Wealth Management持有25個部位，管理資產為US$1.08億，較前一季的US$1.09億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的97%。
FMFE Wealth Management的2024年第2季申報資料顯示有新增1項、增加5檔、減碼4檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是TJX Companies：共1,860股，價值US$20.5萬。 最大的一筆賣出是McDonald's，估計金額為US$20萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和金融。
- FMFE Wealth Management在2024年第2季最大筆買進的是TJX Companies：共買進1,860股，價值US$20.5萬。
- FMFE Wealth Management在2024年第2季增持Dimensional International Value ETF的幅度最大，估計增加US$37.1萬。
- FMFE Wealth Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$12萬。
- FMFE Wealth Management於2024年第2季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$20萬。
- 在2024年第2季，FMFE Wealth Management的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占97%。
- FMFE Wealth Management在2024年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- FMFE Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$1.08億。
根據FMFE Wealth Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月13日提交。