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WCM

Windham Capital Management 投資組合持股

AUM US$1.28億 週轉率 0%
1年估算報酬率 12.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.16%
1年估算報酬率
+12.44%
3年估算報酬率
+8.3%
5年估算報酬率
+36.22%
10年估算報酬率
+54.19%
AUM
US$1.28億
AUM 成長
+US$68.3萬
資金流向
-US$83.1萬
資金流向％
-0.65%
前十大持股占比
69.68%
持股
44
新
–
增持
3
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
4 年
前10名平均持有時間
1.8 年
前20名平均持有期間
2.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
GBIL圖示
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+US$1.91萬
2
WIP圖示
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+US$1.53萬
3
FLRN圖示
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+US$7,541

賣出排行

排名 股票 價值
1
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$35.2萬
2
VUG圖示
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$20.5萬
3
SUB圖示
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$12.5萬
4
VTV圖示
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$8.23萬
5
IWM圖示
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$4.41萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 99.29%
2 科技 0.71%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VTI圖示
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$3732萬 29.21%
139,496
-1,360
-1% -US$35.2萬
2013 Q2
44個季度
VTV圖示
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
US$1068萬 8.36%
66,581
-515
-0.8% -US$8.23萬
2016 Q3
31個季度
VUG圖示
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
US$911萬 7.13%
142,650
-3,522
-2% -US$20.5萬
2019 Q3
19個季度
SUB圖示
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
US$874萬 6.84%
83,624
-1,201
-1% -US$12.5萬
2018 Q4
22個季度
IVV圖示
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
US$542萬 4.24%
9,900
– –
2020 Q3
15個季度
IWM圖示
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
US$393萬 3.08%
19,366
-218
-1% -US$4.41萬
2022 Q3
7個季度
TIP圖示
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
US$381萬 2.99%
35,720
– –
2021 Q2
12個季度
GBIL圖示
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
US$369萬 2.89%
36,843
+191
+0.5% +US$1.91萬
2023 Q1
5個季度
HYLB圖示
9
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
US$342萬 2.68%
96,514
– –
2021 Q1
13個季度
VGK圖示
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
US$288萬 2.26%
43,145
-334
-0.8% -US$2.26萬
2015 Q3
35個季度
VEA圖示
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
US$268萬 2.1%
54,223
– –
2013 Q2
44個季度
VNQI圖示
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
US$252萬 1.97%
62,152
-163
-0.3% -US$6,737
2023 Q1
5個季度
ICVT圖示
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
US$250萬 1.96%
31,799
– –
2023 Q1
5個季度
WIP圖示
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
US$237萬 1.86%
61,532
+391
+0.6% +US$1.53萬
2022 Q3
7個季度
PCY圖示
15
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
US$222萬 1.74%
110,997
– –
2021 Q1
13個季度
VTEB圖示
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
US$209萬 1.63%
41,640
-691
-2% -US$3.46萬
2023 Q1
5個季度
ESGU圖示
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
US$196萬 1.53%
16,392
– –
2023 Q1
5個季度
XLK圖示
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
US$194萬 1.52%
17,154
– –
2022 Q3
7個季度
VO圖示
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
US$194萬 1.52%
31,976
– –
2018 Q1
25個季度
VB圖示
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
US$177萬 1.39%
8,123
– –
2018 Q1
25個季度
TLT圖示
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
US$151萬 1.18%
16,449
– –
2022 Q4
6個季度
XLV圖示
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
US$136萬 1.07%
9,337
– –
2021 Q4
10個季度
VWO圖示
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
US$129萬 1.01%
29,512
– –
2013 Q2
44個季度
ESGD圖示
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
US$126萬 0.99%
16,007
– –
2023 Q1
5個季度
BBEU圖示
25
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
US$112萬 0.88%
19,025
– –
2023 Q1
5個季度
1
2

相似基金

CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado US$1.27億 AUM
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware US$1.16億 AUM 5.68% 1年估算報酬率
RCM
Rain Capital Management Lake Oswego, Oregon US$1.42億 AUM 15.53% 1年估算報酬率
SAG
Spotlight Asset Group Oakbrook Terrace, Illinois US$1.43億 AUM 20.66% 1年估算報酬率
EL
EMFO LLC Weston, Florida US$1.12億 AUM 18.79% 1年估算報酬率
YSP
Yarra Square Partners New York US$1.11億 AUM 41.61% 1年估算報酬率
GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut US$1.09億 AUM 9.72% 1年估算報酬率
FWM
FMFE Wealth Management Syracuse, New York US$1.08億 AUM

Windham Capital Management的2024年第2季投資組合回顧

截至2024年第2季，Windham Capital Management持有44個部位，價值US$1.28億，較前一季的US$1.27億增加0.54%。 其前十大持股占投資組合的70%。

2024年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Windham Capital Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由44個部位組成的投資組合大致維持不變。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%下降，其次為科技。

  • Windham Capital Management在2024年第2季增持Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的幅度最大，估計增加US$1.91萬。
  • Windham Capital Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$35.2萬。
  • 在2024年第2季，Windham Capital Management的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占70%。
  • Windham Capital Management在2024年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
  • Windham Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.54%，達到US$1.28億。

根據Windham Capital Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。