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WCM

Windham Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+54,19 %
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+683.086 $
Kapitalfluss
-831.278 $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,68 %
Position
44
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+19.081 $
2
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+15.267 $
3
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+7.541 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+351.997 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+205.390 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+125.472 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+82.312 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+44.057 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,29 %
2 Technologie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
37,3 Mio. $ 29,21 %
139.496
-1.360
-1 % -351.997 $
2013 Q2
44 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,7 Mio. $ 8,36 %
66.581
-515
-0,8 % -82.312 $
2016 Q3
31 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,11 Mio. $ 7,13 %
142.650
-3.522
-2 % -205.390 $
2019 Q3
19 Quartale
SUB-Symbol
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
8,74 Mio. $ 6,84 %
83.624
-1.201
-1 % -125.472 $
2018 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,42 Mio. $ 4,24 %
9.900
– –
2020 Q3
15 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 3,08 %
19.366
-218
-1 % -44.057 $
2022 Q3
7 Quartale
TIP-Symbol
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,99 %
35.720
– –
2021 Q2
12 Quartale
GBIL-Symbol
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,89 %
36.843
+191
+0,5 % +19.081 $
2023 Q1
5 Quartale
HYLB-Symbol
9
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,68 %
96.514
– –
2021 Q1
13 Quartale
VGK-Symbol
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,26 %
43.145
-334
-0,8 % -22.627 $
2015 Q3
35 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,1 %
54.223
– –
2013 Q2
44 Quartale
VNQI-Symbol
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,97 %
62.152
-163
-0,3 % -6.737 $
2023 Q1
5 Quartale
ICVT-Symbol
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,96 %
31.799
– –
2023 Q1
5 Quartale
WIP-Symbol
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,86 %
61.532
+391
+0,6 % +15.267 $
2022 Q3
7 Quartale
PCY-Symbol
15
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,74 %
110.997
– –
2021 Q1
13 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,63 %
41.640
-691
-2 % -34.575 $
2023 Q1
5 Quartale
ESGU-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,53 %
16.392
– –
2023 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,52 %
17.154
– –
2022 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,52 %
31.976
– –
2018 Q1
25 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,39 %
8.123
– –
2018 Q1
25 Quartale
TLT-Symbol
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,18 %
16.449
– –
2022 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,07 %
9.337
– –
2021 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,01 %
29.512
– –
2013 Q2
44 Quartale
ESGD-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,99 %
16.007
– –
2023 Q1
5 Quartale
BBEU-Symbol
25
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,88 %
19.025
– –
2023 Q1
5 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Windham Capital Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Windham Capital Management 44 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 0,54 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Windham Capital Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 44 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

  • Windham Capital Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19.081 $.
  • Der größte Positionsabbau von Windham Capital Management im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 351.997 $.
  • Die zehn größten Positionen von Windham Capital Management machen im Q2 2024 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Windham Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Windham Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,54 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windham Capital Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .