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Spotlight Asset Group Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 6,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,42 Mio. $
Kapitalfluss
-1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,57 %
Position
267
Neu
10
Aufgestockt
27
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+242.382 $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+132.917 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+95.719 $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+75.698 $
5
CHE-Symbol
Chemed
CHE
+70.454 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+477.066 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+369.323 $
3
PLSE-Symbol
Pulse Biosciences
PLSE
+299.546 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+248.652 $
5
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+212.041 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,21 %
2 Technologie 16,19 %
3 Kommunikationsdienste 8,97 %
4 Gesundheitswesen 5,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14 Mio. $ 9,75 %
66.268
– –
2019 Q4
18 Quartale
ACIO-Symbol
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,2 %
311.848
-5.785
-2 % -209.500 $
2022 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11 Mio. $ 7,69 %
20.120
-10
-0 % -5.258 $
2019 Q4
18 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,2 Mio. $ 6,43 %
18.245
– –
2019 Q4
18 Quartale
DRSK-Symbol
5
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 4,47 %
236.668
-8.004
-3 % -212.041 $
2024 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 4,1 %
32.275
-432
-1 % -78.682 $
2019 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,74 Mio. $ 4,01 %
29.707
+125
+0,4 % +22.963 $
2019 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,8 %
56.050
-3.826
-6 % -369.323 $
2019 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,59 %
82.398
-1.008
-1 % -58.783 $
2023 Q2
4 Quartale
OSCV-Symbol
10
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
628 Mio. $
5,07 Mio. $ 3,54 %
146.949
-4.132
-3 % -142.927 $
2022 Q3
7 Quartale
EFA-Symbol
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,48 %
45.401
-3.139
-6 % -248.652 $
2019 Q4
18 Quartale
JUCY-Symbol
12
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
3,33 Mio. $ 2,33 %
144.069
-5.715
-4 % -133.057 $
2023 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,24 Mio. $ 2,26 %
7.240
-272
-4 % -114.871 $
2019 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,55 %
4.078
-34
-0,8 % -17.795 $
2019 Q4
18 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,44 %
30.000
– –
2019 Q4
18 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,3 %
19.820
-1.700
-8 % -157.933 $
2023 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,23 %
29.128
– –
2019 Q4
18 Quartale
FRDM-Symbol
18
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,21 %
48.856
-765
-2 % -26.287 $
2024 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,16 %
13.490
+490
+4 % +49.541 $
2019 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,15 %
9.990
-136
-1 % -22.371 $
2024 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,14 %
3.402
– –
2019 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,07 %
8.428
+269
+3 % +45.345 $
2019 Q4
18 Quartale
TGTX-Symbol
23
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,02 %
82.100
– –
2019 Q4
18 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,9 %
4.927
+241
+5 % +66.056 $
2019 Q4
18 Quartale
SRE-Symbol
25
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,8 %
15.033
-6.454
-30 % -477.066 $
2019 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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RCM
Rain Capital Management Lake Oswego, Oregon 142 Mio. $ AUM 15,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Strategic Vision Investment Hong Kong 157 Mio. $ AUM 125,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado 127 Mio. $ AUM
RA
Regis Acquisition Denver, Colorado 164 Mio. $ AUM 15,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGWM
ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBC
Coombe, Bender & Co Ellenville, New York 170 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware 116 Mio. $ AUM 5,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spotlight Asset Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Spotlight Asset Group 267 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spotlight Asset Group für Q2 2024 weist 10 neu, 27 erhöht, 29 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Merck: 50 Aktien im Wert von 6.190 $. Der größte Verkauf betraf Sempra mit einem geschätzten Wert von 477.066 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Spotlight Asset Group im Q2 2024 war Merck: 50 Aktien im Wert von 6.190 $.
  • Spotlight Asset Group hat seine Position in Progressive in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.382 $.
  • Der größte Positionsabbau von Spotlight Asset Group im Q2 2024 entfiel auf Sempra und belief sich schätzungsweise auf 477.066 $.
  • Spotlight Asset Group hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 174.300 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spotlight Asset Group machen im Q2 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Spotlight Asset Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Spotlight Asset Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spotlight Asset Group für Q2 2024 am 24. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .