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CPG

Custom Portfolio Group Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 4,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,4 %
Position
242
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,25 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,19 Mio. $
3
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+757.381 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+540.438 $
5
DVYA-Symbol
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
+485.084 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+803.128 $
2
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+302.974 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+198.371 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+195.919 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+167.353 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,88 %
2 Energie 3,41 %
3 Technologie 3,09 %
4 Gesundheitswesen 1,27 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
50 Mio. $ 39,37 %
537.065
+22.370
+4 % +2,25 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,3 Mio. $ 11,25 %
29.434
-1.669
-5 % -803.128 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
7,83 Mio. $ 6,17 %
372.939
-2.997
-0,8 % -60.720 $
2023 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,8 Mio. $ 4,57 %
135.462
-3.787
-3 % -167.353 $
2023 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,41 Mio. $ 3,47 %
82.326
+20.517
+33 % +1,19 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,43 %
14.429
– –
2023 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
7
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,27 %
23.299
+457
+2 % +59.493 $
2023 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,17 %
51.779
+4.693
+10 % +271.329 $
2024 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
9
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,01 %
97.768
-4.789
-5 % -125.958 $
2023 Q4
2 Quartale
DVYE-Symbol
10
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,69 %
81.733
+10.943
+15 % +301.841 $
2023 Q4
2 Quartale
DVYA-Symbol
11
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
69,8 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,68 %
62.937
+13.272
+27 % +485.084 $
2023 Q4
2 Quartale
IDV-Symbol
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,56 %
74.265
+19.019
+34 % +540.438 $
2023 Q4
2 Quartale
VFMF-Symbol
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,13 %
12.476
-2.464
-16 % -302.974 $
2024 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,99 %
2.838
– –
2023 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
15
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,89 %
10.004
-200
-2 % -24.290 $
2023 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,85 %
9.554
-200
-2 % -23.294 $
2023 Q4
2 Quartale
SIVR-Symbol
17
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
821.753 $ 0,65 %
29.842
-26
-0,1 % -716 $
2023 Q4
2 Quartale
MOO-Symbol
18
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
759.400 $ 0,6 %
10.830
+106
+1 % +7.679 $
2024 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
710.891 $ 0,56 %
1.482
-125
-8 % -56.219 $
2023 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
699.028 $ 0,55 %
+6.502
Neu +757.381 $
2024 Q2
0 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
698.849 $ 0,55 %
1.386
-26
-2 % -12.638 $
2023 Q4
2 Quartale
IDNA-Symbol
22
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
306 Mio. $
690.618 $ 0,54 %
31.308
-340
-1 % -7.959 $
2024 Q1
1 Quartal
EOG-Symbol
23
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
683.600 $ 0,54 %
5.468
-163
-3 % -20.911 $
2023 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
676.340 $ 0,53 %
15.888
-2.984
-16 % -198.371 $
2023 Q4
2 Quartale
SGOL-Symbol
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
657.779 $ 0,52 %
30.802
-3.747
-11 % -83.699 $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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FMFE Wealth Management Syracuse, New York 108 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Custom Portfolio Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Custom Portfolio Group 242 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Custom Portfolio Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 242 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Custom Portfolio Group im Q2 2024 war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 6.502 Aktien im Wert von 699.028 $.
  • Custom Portfolio Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custom Portfolio Group im Q2 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 803.128 $.
  • Custom Portfolio Group hat seine Position in Kentucky First Federal Bancorp im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15.964 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custom Portfolio Group machen im Q2 2024 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Custom Portfolio Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Custom Portfolio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custom Portfolio Group für Q2 2024 am 27. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .