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Custom Portfolio Group

Custom Portfolio Group Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 4,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,4 %
Position
242
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,25 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,19 Mio. $
3
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+757.381 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+540.438 $
5
DVYA-Symbol
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
+485.084 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+803.128 $
2
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+302.974 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+198.371 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+195.919 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+167.353 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,88 %
2 Energie 3,41 %
3 Technologie 3,09 %
4 Gesundheitswesen 1,27 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
653.340 $ 0,51 %
1.197
– –
2023 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
27
Chevron
CVX
427 Mrd. $
632.093 $ 0,5 %
4.108
-100
-2 % -15.946 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
593.489 $ 0,47 %
30.606
– –
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
564.462 $ 0,44 %
2.720
-26
-0,9 % -4.849 $
2023 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
453.392 $ 0,36 %
3.670
-180
-5 % -18.199 $
2023 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
31
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
428.861 $ 0,34 %
6.503
– –
2023 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
32
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
399.777 $ 0,31 %
2.490
– –
2023 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
387.136 $ 0,3 %
3.200
-700
-18 % -84.973 $
2023 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
365.463 $ 0,29 %
2.216
– –
2023 Q4
2 Quartale
FANG-Symbol
35
Diamondback Energy
FANG
51,8 Mrd. $
351.133 $ 0,28 %
1.754
– –
2023 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
36
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
338.149 $ 0,27 %
664
– –
2023 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
37
AbbVie
ABBV
522 Mrd. $
328.975 $ 0,26 %
2.418
– –
2023 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
38
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
322.739 $ 0,25 %
1.851
-12
-0,6 % -1.820 $
2023 Q4
2 Quartale
DWX-Symbol
39
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
522 Mio. $
316.515 $ 0,25 %
9.193
– –
2023 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
250.839 $ 0,2 %
1.298
– –
2023 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
41
Abbott
ABT
188 Mrd. $
246.475 $ 0,19 %
2.372
– –
2023 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
42
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
242.156 $ 0,19 %
2.456
-118
-5 % -11.803 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHR-Symbol
43
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
234.779 $ 0,18 %
9.628
– –
2023 Q4
2 Quartale
PDP-Symbol
44
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
231.732 $ 0,18 %
2.368
– –
2023 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
45
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
218.577 $ 0,17 %
2.677
-2.408
-47 % -195.919 $
2023 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
46
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
203.406 $ 0,16 %
1.200
– –
2023 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
47
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,8 Mrd. $
195.809 $ 0,15 %
3.499
– –
2023 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
187.233 $ 0,15 %
3.000
– –
2023 Q4
2 Quartale
LHX-Symbol
49
L3Harris
LHX
50,2 Mrd. $
183.706 $ 0,14 %
818
– –
2023 Q4
2 Quartale
MXF-Symbol
50
Mexico Fund
MXF
305 Mio. $
181.952 $ 0,14 %
11.372
– –
2023 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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FMFE Wealth Management Syracuse, New York 108 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Custom Portfolio Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Custom Portfolio Group 242 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Custom Portfolio Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 242 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Custom Portfolio Group im Q2 2024 war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 6.502 Aktien im Wert von 699.028 $.
  • Custom Portfolio Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custom Portfolio Group im Q2 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 803.128 $.
  • Custom Portfolio Group hat seine Position in Kentucky First Federal Bancorp im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15.964 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custom Portfolio Group machen im Q2 2024 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Custom Portfolio Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Custom Portfolio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custom Portfolio Group für Q2 2024 am 27. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .