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FWM

FMFE Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,39 Mio. $
Kapitalfluss
+707.347 $
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,67 %
Position
25
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+370.822 $
2
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+262.204 $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+187.348 $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+179.293 $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+125.642 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+200.185 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+120.381 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+79.992 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+14.359 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+8.185 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,2 %
2 Technologie 2,2 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Industrie 0,66 %
5 Gesundheitswesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
27,8 Mio. $ 25,82 %
535.869
+3.418
+0,6 % +179.293 $
2023 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
23,6 Mio. $ 21,95 %
601.606
+6.627
+1 % +262.204 $
2023 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
22,1 Mio. $ 20,54 %
375.643
+2.210
+0,6 % +125.642 $
2023 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 12,5 %
374.246
+10.070
+3 % +370.822 $
2023 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 11,4 %
204.265
-136
-0,1 % -8.185 $
2023 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,47 %
3.531
-34
-1 % -14.359 $
2023 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,08 %
35.902
+163
+0,5 % +5.140 $
2023 Q4
2 Quartale
BRO-Symbol
8
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
941.331 $ 0,87 %
10.528
– –
2023 Q4
2 Quartale
CET-Symbol
9
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
602.106 $ 0,56 %
13.678
– –
2023 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
535.080 $ 0,5 %
591
-100
-14 % -79.992 $
2023 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
474.049 $ 0,44 %
2.982
-754
-20 % -120.381 $
2023 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
393.600 $ 0,37 %
723
– –
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
332.148 $ 0,31 %
1.577
– –
2023 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
14
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
299.700 $ 0,28 %
12.000
– –
2023 Q4
2 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
266.407 $ 0,25 %
1.015
– –
2023 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
237.709 $ 0,22 %
3.357
– –
2023 Q4
2 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
232.715 $ 0,22 %
767
– –
2023 Q4
2 Quartale
DCO-Symbol
18
Ducommun
DCO
2,58 Mrd. $
232.240 $ 0,22 %
4.000
– –
2023 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
224.509 $ 0,21 %
1.110
– –
2024 Q1
1 Quartal
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
221.504 $ 0,21 %
928
– –
2023 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
220.340 $ 0,2 %
1.914
– –
2024 Q1
1 Quartal
AFL-Symbol
22
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
209.521 $ 0,19 %
2.346
– –
2024 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
204.786 $ 0,19 %
+1.860
Neu +187.348 $
2024 Q2
0 Quartale
QVCGA
24
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
33.385 $ 0,03 %
1.060
– –
2023 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
– –
-710
Geschlossen -200.185 $ –

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EL
EMFO LLC Weston, Florida 112 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware 116 Mio. $ AUM 5,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETIA
Epic Trust Investment Advisors Richland, Washington 90,8 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFA
Invus Financial Advisors New York 89,2 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado 127 Mio. $ AUM
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMFE Wealth Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt FMFE Wealth Management 25 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FMFE Wealth Management für Q2 2024 weist 1 neu, 5 erhöht, 4 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TJX Companies: 1.860 Aktien im Wert von 204.786 $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 200.185 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FMFE Wealth Management im Q2 2024 war TJX Companies: 1.860 Aktien im Wert von 204.786 $.
  • FMFE Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 370.822 $.
  • Der größte Positionsabbau von FMFE Wealth Management im Q2 2024 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 120.381 $.
  • FMFE Wealth Management hat seine Position in McDonald's im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 200.185 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMFE Wealth Management machen im Q2 2024 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • FMFE Wealth Management hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von FMFE Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMFE Wealth Management für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .