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CPG
Custom Portfolio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 127 M
Rotación
4.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.58 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 3.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.4%
Posición
242
Nuevas
5
Aumentadas
11
Reducidas
29
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+USD 757 k |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 540 k |
| 5 |
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
|
+USD 485 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 803 k |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+USD 303 k |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 198 k |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 196 k |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 167 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.88% |
| 2 | Energía | 3.41% |
| 3 | Tecnología | 3.09% |
| 4 | Atención médica | 1.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 50 M | 39.37% |
537,065
+22,370
| +4% | +USD 2.25 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.3 M | 11.25% |
29,434
-1,669
| -5% | -USD 803 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 7.83 M | 6.17% |
372,939
-2,997
| -0.8% | -USD 60.7 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 5.8 M | 4.57% |
135,462
-3,787
| -3% | -USD 167 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.41 M | 3.47% |
82,326
+20,517
| +33% | +USD 1.19 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.08 M | 2.43% |
14,429
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 2.89 M | 2.27% |
23,299
+457
| +2% | +USD 59.5 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.76 M | 2.17% |
51,779
+4,693
| +10% | +USD 271 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.55 M | 2.01% |
97,768
-4,789
| -5% | -USD 126 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 2.15 M | 1.69% |
81,733
+10,943
| +15% | +USD 302 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
USD 69.8 M
| USD 2.14 M | 1.68% |
62,937
+13,272
| +27% | +USD 485 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 1.99 M | 1.56% |
74,265
+19,019
| +34% | +USD 540 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
| USD 1.43 M | 1.13% |
12,476
-2,464
| -16% | -USD 303 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.26 M | 0.99% |
2,838
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.13 M | 0.89% |
10,004
-200
| -2% | -USD 24.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.08 M | 0.85% |
9,554
-200
| -2% | -USD 23.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 822 k | 0.65% |
29,842
-26
| -0.1% | -USD 716 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 759 k | 0.6% |
10,830
+106
| +1% | +USD 7.68 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 711 k | 0.56% |
1,482
-125
| -8% | -USD 56.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 699 k | 0.55% |
+6,502
| Nuevas | +USD 757 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 699 k | 0.55% |
1,386
-26
| -2% | -USD 12.6 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
USD 306 M
| USD 691 k | 0.54% |
31,308
-340
| -1% | -USD 7.96 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 684 k | 0.54% |
5,468
-163
| -3% | -USD 20.9 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 676 k | 0.53% |
15,888
-2,984
| -16% | -USD 198 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 658 k | 0.52% |
30,802
-3,747
| -11% | -USD 83.7 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
CH
RCM
EL
YSP
SAG
GIM
FWM
Revisión del portafolio de Custom Portfolio Group en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Custom Portfolio Group mantenía 242 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2024: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Custom Portfolio Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6, dejando prácticamente intacto el portafolio de 242 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Custom Portfolio Group en T2 2024 fue First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 6,502 acciones por un valor de USD 699 k.
- Custom Portfolio Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de Custom Portfolio Group durante T2 2024 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 803 k.
- Custom Portfolio Group cerró por completo su posición en Kentucky First Federal Bancorp en T2 2024, con una venta estimada de USD 16 k.
- Las diez principales posiciones de Custom Portfolio Group representan 75% de su cartera de USD 127 M en T2 2024.
- Custom Portfolio Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Custom Portfolio Group aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Custom Portfolio Group correspondiente a T2 2024, presentado el 27 ago 2024.