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EL
EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Atención médica | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.98 M | 8.04% |
42,623
-243
| -0.6% | -USD 45.3 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
2
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 8.71 M | 7.79% |
417,757
-8,300
| -2% | -USD 173 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.66 M | 5.07% |
10,403
+590
| +6% | +USD 309 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.5 M | 4.92% |
28,462
+2,087
| +8% | +USD 383 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
5
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
USD 239 M
| USD 4.38 M | 3.92% |
285,031
-6,978
| -2% | -USD 109 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.13 M | 2.8% |
15,486
+375
| +2% | +USD 73.3 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.29 M | 2.05% |
5,056
-50
| -1% | -USD 21.9 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.28 M | 2.04% |
7,299
+1,500
| +26% | +USD 441 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.28 M | 2.04% |
14,217
-372
| -3% | -USD 59.5 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.23 M | 1.99% |
4,985
+51
| +1% | +USD 21.5 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.12 M | 1.9% |
4,199
+412
| +11% | +USD 200 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.11 M | 1.89% |
8,046
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.99 M | 1.78% |
16,034
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.94 M | 1.74% |
15,691
+4,691
| +43% | +USD 474 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.9 M | 1.7% |
46,126
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.74 M | 1.56% |
10,534
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
17
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.73 M | 1.55% |
32,667
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.71 M | 1.53% |
9,867
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.7 M | 1.52% |
4,944
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.69 M | 1.51% |
3,049
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.68 M | 1.5% |
3,809
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.68 M | 1.5% |
7,815
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.63 M | 1.46% |
8,893
+772
| +10% | +USD 131 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.5 M | 1.34% |
10,615
-429
| -4% | -USD 53.3 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.46 M | 1.3% |
9,304
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
YSP
GIM
FWM
CH
CPG
WCM
ETIA
IFA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.