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EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 1.32 M | 1.18% |
18,637
-1,000
| -5% | -USD 71 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
27
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.1 M | 0.98% |
17,286
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 1.08 M | 0.97% |
22,703
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 959 k | 0.86% |
5,256
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 941 k | 0.84% |
5,860
+2,760
| +89% | +USD 387 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
31
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.1 mil M
| USD 890 k | 0.8% |
8,350
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 872 k | 0.78% |
1,821
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
33
Precigen
PGEN
USD 2445 M
| USD 821 k | 0.73% |
519,475
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 765 k | 0.68% |
2,858
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
35
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 744 k | 0.67% |
10,236
+9,500
| +1,291% | +USD 660 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
36
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 737 k | 0.66% |
10,000
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 734 k | 0.66% |
11,555
+2,956
| +34% | +USD 180 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
38
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 721 k | 0.65% |
+2,900
| Nuevas | +USD 749 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 716 k | 0.64% |
3,619
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
40
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 690 k | 0.62% |
4,750
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 672 k | 0.6% |
15,304
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
42
P3 Health Partners
PIII
USD 15.5 M
| USD 643 k | 0.58% |
28,554
+8,129
| +40% | +USD 243 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
43
Carlyle Group
CG
USD 13.3 mil M
| USD 631 k | 0.57% |
15,725
-5,000
| -24% | -USD 216 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 618 k | 0.55% |
7,362
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 594 k | 0.53% |
3,260
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
46
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 583 k | 0.52% |
4,000
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
47
Hubbell
HUBB
USD 24.3 mil M
| USD 548 k | 0.49% |
1,500
+800
| +114% | +USD 314 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
48
BHP
BHP
USD 208 mil M
| USD 532 k | 0.48% |
9,320
-3,000
| -24% | -USD 174 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 508 k | 0.45% |
10,560
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
50
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 462 k | 0.41% |
3,366
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FWM
ETIA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.